DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21494 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 588 004.00 | 5 768 977.00 | 3 819 027.00 | 4 202 783.00 |
AN Terrains | 2 051 269.00 | 2 051 269.00 | ||
AP Constructions | 3 151 531.00 | 1 853 745.00 | 1 297 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 489.00 | 115 714.00 | 7 775.00 | 9 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 765.00 | 67 765.00 | 67 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | 10 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 992 933.00 | 9 789 705.00 | 5 203 228.00 | 43 735 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 200.00 | 4 348 200.00 | 264 798.00 | |
BZ Autres créances | 3 015 513.00 | 3 015 513.00 | 3 990 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 336 130.00 | 43 336 130.00 | 22 335 547.00 | |
CF Disponibilités | 6 777 016.00 | 6 777 016.00 | 7 483 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 574 472.00 | 3 574 472.00 | 1 472 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 051 387.00 | 61 051 387.00 | 35 546 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 044 320.00 | 9 789 705.00 | 101 213 513.00 | 79 282 411.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 871 141.00 | 760 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | 110 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 737 329.00 | 44 733 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 664 203.00 | 46 594 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 288 797.00 | 16 885 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 288 797.00 | 16 885 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958 193.00 | 5 501 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092 410.00 | 3 450 817.00 | ||
EA Autres dettes | 190.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 909.00 | 1 349 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 260 512.00 | 15 802 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 213 513.00 | 79 282 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 760 512.00 | 10 302 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 60 578 916.00 | 34 525 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 578 916.00 | 34 525 294.00 | ||
FM Production stockée | -366 345.00 | -2 564 483.00 | ||
FN Production immobilisée | 805 574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 630 205.00 | 3 110 971.00 | ||
FQ Autres produits | 3 996 104.00 | 3 962 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 838 880.00 | 39 839 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 368 160.00 | 27 653 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 15 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 157.00 | 394 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 062.00 | 171 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 576 824.00 | 3 576 917.00 | ||
GE Autres charges | 14 352 019.00 | 7 243 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 208 725.00 | 41 361 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -369 845.00 | -1 521 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 757.00 | 6 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 757.00 | 6 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 757.00 | 6 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 088.00 | -1 514 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 96.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 717.00 | 1 969 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 822.00 | 1 969 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 602.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 822.00 | 1 624 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 274 460.00 | 41 815 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 208 726.00 | 41 705 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 734.00 | 110 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 112 294.00 | 282 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 528.00 | 3 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 925.00 | 13 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 12 348 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019.00 | 147 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 280.00 | 3 559.00 | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 359.00 | 4 536.00 | 4 019.00 | 128 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 359.00 | 4 536.00 | 4 019.00 | 128 876.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 348 200.00 | 4 348 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | ||
VB T. V. A. | 1 399 354.00 | 1 399 354.00 | ||
VP Divers | 1 608 581.00 | 1 608 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 574 472.00 | 3 574 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 949 061.00 | 10 938 185.00 | 10 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958 192.00 | 7 958 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 277.00 | 63 277.00 | ||
VW T.V.A. | 5 827 679.00 | 5 827 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 190.00 | 165 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 704 909.00 | 1 704 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 260 512.00 | 15 760 512.00 | 5 500 000.00 | |