ERBE ESPACE DE LA CHAUSSURE
Dépôt
| Dénomination | ERBE ESPACE DE LA CHAUSSURE |
| Siren | 434364477 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14356 |
| Numéro de Gestion | 2008B00832 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34200 Sète |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 | |
AP Constructions | 245 458.00 | 199 501.00 | 45 957.00 | 54 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 228.00 | 482.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 680.00 | 54 134.00 | 5 547.00 | 7 198.00 |
CU Autres participations | 17.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | 17 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 262.00 | 261 352.00 | 1 105 911.00 | 1 115 702.00 |
BT Marchandises | 1 040 725.00 | 141 333.00 | 899 392.00 | 759 229.00 |
BZ Autres créances | 81 278.00 | 81 278.00 | 57 983.00 | |
CF Disponibilités | 254 503.00 | 254 503.00 | 277 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 419.00 | 64 419.00 | 41 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 925.00 | 141 333.00 | 1 299 592.00 | 1 135 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 187.00 | 402 685.00 | 2 405 502.00 | 2 251 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 162 320.00 | 162 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 333 126.00 | 1 176 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 522.00 | 156 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 755 891.00 | 1 537 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 953.00 | 4 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 415 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 913.00 | 172 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 227.00 | 99 878.00 | ||
EA Autres dettes | 8 328.00 | 19 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | 2 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 649 611.00 | 714 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 502.00 | 2 251 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 913.00 | 714 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 245.00 | 8 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 792.00 | 9 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586.00 | 306 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | 18 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 603.00 | 1 367 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 602.00 | 18 847.00 | 8 586.00 | 254 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 090.00 | 18 847.00 | 8 586.00 | 261 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 142 049.00 | 716.00 | 141 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 049.00 | 716.00 | 141 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 049.00 | 716.00 | 141 333.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | |||
VB T. V. A. | 67 816.00 | |||
VP Divers | 1 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 197.00 | 145 696.00 | 18 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 953.00 | 39 255.00 | 161 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 913.00 | 145 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | ||
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 611.00 | 276 913.00 | 161 659.00 | 211 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 356.00 | 157 436.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 222.00 | 25 566.00 | ||
ST Autres comptes | 108 339.00 | 101 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 917.00 | 284 514.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 305.00 | 13 909.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 681.00 | 20 828.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 986.00 | 34 737.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 697 535.00 | 630 670.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 002.00 | 335 381.00 | ||