ERBE ESPACE DE LA CHAUSSURE
Dépôt
| Dénomination | ERBE ESPACE DE LA CHAUSSURE |
| Siren | 434364477 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22000 |
| Numéro de Gestion | 2008B00832 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34200 Sète |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 6 717.00 | 787.00 | |
AH Fonds commercial | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 | |
AP Constructions | 245 458.00 | 209 725.00 | 35 734.00 | 45 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 428.00 | 282.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 596.00 | 56 563.00 | 6 033.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 22 018.00 | 18 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 711.00 | 274 433.00 | 1 100 277.00 | 1 105 911.00 |
BT Marchandises | 1 253 796.00 | 166 602.00 | 1 087 194.00 | 899 392.00 |
BZ Autres créances | 130 260.00 | 130 260.00 | 81 278.00 | |
CF Disponibilités | 25 087.00 | 25 087.00 | 254 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 388.00 | 81 388.00 | 64 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 531.00 | 166 602.00 | 1 323 928.00 | 1 299 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 242.00 | 441 036.00 | 2 424 206.00 | 2 405 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 162 320.00 | 162 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 471 648.00 | 1 333 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 885.00 | 218 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 758 776.00 | 1 755 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 866.00 | 411 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 145 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 702.00 | 82 227.00 | ||
EA Autres dettes | 8 327.00 | 8 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 430.00 | 649 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 206.00 | 2 405 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 332.00 | 276 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 913.00 | 1 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 849.00 | 4 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | 3 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 262.00 | 9 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 309 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741.00 | 1 374 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 228.00 | 6 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 863.00 | 13 606.00 | 752.00 | 267 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 352.00 | 13 834.00 | 752.00 | 274 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 141 333.00 | 25 269.00 | 166 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 333.00 | 25 269.00 | 166 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 333.00 | 25 269.00 | 166 602.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 22 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 953.00 | 77 953.00 | ||
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 388.00 | 81 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 666.00 | 211 648.00 | 22 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 866.00 | 39 768.00 | 163 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 190 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | ||
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 430.00 | 332 332.00 | 163 855.00 | 169 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 984.00 | 5 047.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 730.00 | 166 356.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 349.00 | 26 222.00 | ||
ST Autres comptes | 122 829.00 | 108 339.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 907.00 | 300 917.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 582.00 | 15 305.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 171.00 | 22 681.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 753.00 | 37 986.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 700 006.00 | 697 535.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 314.00 | 387 002.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||