AUX PORTEURS
Dépôt
| Dénomination | AUX PORTEURS |
| Siren | 434664470 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24877 |
| Numéro de Gestion | 2011B00667 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93430 VILLETANEUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 441.00 | 45 357.00 | 48 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 690.00 | 30 181.00 | 72 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 5 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 284 923.00 | 92 787.00 | 192 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 425.00 | 16 090.00 | 293 334.00 | |
BZ Autres créances | 80 939.00 | 80 939.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
CF Disponibilités | 48 350.00 | 48 350.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 220.00 | 41 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 481 421.00 | 16 090.00 | 465 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 345.00 | 108 878.00 | 657 466.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 86 251.00 | |||
DH Report à nouveau | 129 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | 338 088.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 650.00 | |||
EA Autres dettes | 15 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 307 778.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 466.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 201.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 389.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 554 588.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 663 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 043.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 509.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 010.00 | |||
GE Autres charges | 23 328.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 461.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 268.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 417.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 454.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | 43 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | 7 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 640.00 | 50 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 196 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 5 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 701.00 | 284 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 29 509.00 | 75 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 278.00 | 29 509.00 | 92 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 010.00 | 17 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | |||
VB T. V. A. | 22 944.00 | |||
VP Divers | 6 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 393.00 | 431 585.00 | 5 807.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 431.00 | 21 419.00 | 21 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | ||
VW T.V.A. | 74 492.00 | 74 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 778.00 | 286 766.00 | 21 012.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 405.00 | |||
YT Sous‐traitance | 129 908.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 582.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | |||
ST Autres comptes | 339 812.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 588.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 142.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 111.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||