AUX PORTEURS
Dépôt
| Dénomination | AUX PORTEURS |
| Siren | 434664470 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19149 |
| Numéro de Gestion | 2011B00667 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93430 Villetaneuse |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 605.00 | 51 534.00 | 82 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 092.00 | 55 825.00 | 60 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 334 208.00 | 121 635.00 | 212 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 560.00 | 2 080.00 | 249 480.00 | |
BZ Autres créances | 60 541.00 | 60 541.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
CF Disponibilités | 415 813.00 | 415 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 778 825.00 | 2 080.00 | 776 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 033.00 | 123 715.00 | 989 318.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 58 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | |||
DL TOTAL (I) | 266 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 222.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 748.00 | |||
EA Autres dettes | 2 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 722 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 318.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 480.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 450 041.00 | 1 450 041.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 041.00 | 1 450 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 907.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 638 168.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 626 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 179 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 904.00 | |||
GE Autres charges | 266.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 093.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 619.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 159.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 594.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 896.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | 78 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 762.00 | 78 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 249 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473.00 | 334 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 32 904.00 | 2 473.00 | 107 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 204.00 | 32 904.00 | 2 473.00 | 121 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 16 090.00 | 14 010.00 | 2 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | 14 010.00 | 2 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | 14 010.00 | 2 080.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 010.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 248 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 026.00 | 361 526.00 | 4 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 222.00 | 310 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 138.00 | 110 138.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | ||
VW T.V.A. | 56 956.00 | 56 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 480.00 | 716 480.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 205 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 71 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 497.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 179.00 | |||
ST Autres comptes | 427 996.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 168.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 955.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 326 265.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 277.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||