DIADEM
Dépôt
| Dénomination | DIADEM |
| Siren | 434907168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2009 |
| Numéro de Gestion | 2001B40020 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
AP Constructions | 8 585.00 | 5 776.00 | 2 809.00 | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 335.00 | 18 437.00 | 14 898.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 11 500.00 | 2 803.00 | 5 154.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | 53 350.00 | 53 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 981.00 | 37 821.00 | 74 160.00 | 70 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 875.00 | 9 926.00 | 363 949.00 | 456 742.00 |
BN En cours de production de biens | 30 139.00 | 30 139.00 | 28 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | 7 120.00 | 2 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 656.00 | 53 082.00 | 759 574.00 | 815 090.00 |
BZ Autres créances | 235 311.00 | 235 311.00 | 173 878.00 | |
CF Disponibilités | 234 233.00 | 234 233.00 | 147 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | 1 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 480.00 | 63 008.00 | 1 630 472.00 | 1 626 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 461.00 | 100 829.00 | 1 704 632.00 | 1 697 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
DG Autres réserves | 549 188.00 | 485 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 844.00 | 64 104.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 800.00 | 630 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 183.00 | 90 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 183.00 | 90 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | 20 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 612.00 | 318 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 880.00 | 519 872.00 | ||
EA Autres dettes | 46 914.00 | 101 964.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 791.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 813 649.00 | 975 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 632.00 | 1 697 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 041 607.00 | 3 041 607.00 | 3 438 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 607.00 | 3 041 607.00 | 3 438 438.00 | |
FM Production stockée | 1 140.00 | -31 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 571.00 | 118 764.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 320.00 | 3 525 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 674.00 | 900 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 067.00 | -16 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 067.00 | 804 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 356.00 | 51 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 674.00 | 1 297 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 662.00 | 397 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 842.00 | 4 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 805.00 | 10 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 880.00 | 881.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 759 028.00 | 3 449 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 292.00 | 75 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 988.00 | 3 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 988.00 | 3 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 001.00 | 2 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 001.00 | 2 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 986.00 | 1 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 278.00 | 76 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 2 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 557.00 | 20 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 373.00 | 23 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 107.00 | 6 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 188.00 | 35 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 815.00 | -12 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 680.00 | 3 552 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 836.00 | 3 488 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 844.00 | 64 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 198.00 | 10 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 956.00 | 10 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 56 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 578.00 | 111 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 5 841.00 | 37 498.00 | 35 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 478.00 | 5 841.00 | 37 498.00 | 37 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 6 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 586.00 | 5 879.00 | 90 283.00 | 6 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 7 901.00 | 3 175.00 | 9 926.00 |
6T Sur comptes clients | 50 569.00 | 2 904.00 | 391.00 | 53 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 769.00 | 10 805.00 | 3 566.00 | 63 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 705.00 | 16 684.00 | 93 849.00 | 72 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 685.00 | 64 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 923.00 | 76 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 735 733.00 | 735 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 660.00 | 169 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 412.00 | 1 048 112.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 612.00 | 291 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 300.00 | 155 300.00 | ||
VW T.V.A. | 167 090.00 | 167 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 406.00 | 804 406.00 | ||