CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE |
| Siren | 434987350 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 2004B40181 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 COGOLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 27 957.00 | 322.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | |
AP Constructions | 496 030.00 | 182 174.00 | 313 856.00 | 269 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 330.00 | 83 248.00 | 21 082.00 | 25 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 668.00 | 400 794.00 | 97 874.00 | 94 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 083.00 | 40 083.00 | 76 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 324.00 | 206 324.00 | 203 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 228 866.00 | 694 173.00 | 2 534 693.00 | 2 526 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | 14 743.00 | 30 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 512 943.00 | 24 375.00 | 488 569.00 | 694 681.00 |
BZ Autres créances | 1 040 475.00 | 1 040 475.00 | 773 202.00 | |
CF Disponibilités | 2 434.00 | 2 434.00 | 2 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 850.00 | 246 850.00 | 2 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 817 445.00 | 24 375.00 | 1 793 071.00 | 1 504 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 312.00 | 718 548.00 | 4 327 764.00 | 4 030 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 965 908.00 | 2 575 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 301.00 | 390 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 244 208.00 | 2 976 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 772.00 | 84 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 974.00 | 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 746.00 | 85 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 2 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 986.00 | 201 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 776.00 | 319 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 79 927.00 | ||
EA Autres dettes | 120 524.00 | 364 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 947 809.00 | 968 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 764.00 | 4 030 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -8.00 | -8.00 | 154.00 | |
FG Production vendue services | 4 105 945.00 | 4 105 945.00 | 4 257 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 937.00 | 4 105 937.00 | 4 257 685.00 | |
FN Production immobilisée | 1 075.00 | 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 892.00 | 137 955.00 | ||
FQ Autres produits | 34 673.00 | 20 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 245 577.00 | 4 416 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 590.00 | 7 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 630.00 | 135 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 035.00 | -9 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 187 089.00 | 1 213 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 418.00 | 454 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 533.00 | 1 442 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 004.00 | 467 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 943.00 | 40 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 989.00 | 40 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 805.00 | 85 232.00 | ||
GE Autres charges | 54 249.00 | 21 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 869 285.00 | 3 897 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 292.00 | 518 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 845.00 | 4 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 845.00 | 4 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 515.00 | 4 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 807.00 | 522 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 11 998.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 16 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 2 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 5 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | 10 946.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 987.00 | -7.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 091.00 | 143 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 681.00 | 4 436 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 381.00 | 4 046 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 301.00 | 390 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 081.00 | 139 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 629.00 | 2 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 142.00 | 142 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 932.00 | 8 907.00 | 1 139 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 932.00 | 8 907.00 | 3 228 866.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 031.00 | 927.00 | 27 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 106.00 | 56 017.00 | 8 907.00 | 666 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 137.00 | 56 943.00 | 8 907.00 | 694 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 772.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 232.00 | 50 805.00 | 290.00 | 135 746.00 |
6T Sur comptes clients | 51 570.00 | 16 989.00 | 44 184.00 | 24 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 570.00 | 16 989.00 | 44 184.00 | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 801.00 | 67 794.00 | 44 474.00 | 160 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 794.00 | 44 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 324.00 | 206 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | 20 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 492 585.00 | 492 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 260.00 | 106 260.00 | ||
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 893 418.00 | 893 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 894.00 | 34 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 850.00 | 246 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 593.00 | 1 800 268.00 | 206 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 986.00 | 482 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 517.00 | 138 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 377.00 | 142 377.00 | ||
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 013.00 | 61 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 524.00 | 120 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 809.00 | 947 809.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 47.00 | ||