LE TALARIS
Dépôt
| Dénomination | LE TALARIS |
| Siren | 435069877 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24210 |
| Numéro de Gestion | 2006B01995 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33680 LACANAU |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 24 496.00 | ||
AH Fonds commercial | 657 101.00 | 657 101.00 | 657 101.00 | |
AP Constructions | 2 436 681.00 | 1 324 681.00 | 1 112 000.00 | 1 212 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 905.00 | 132 778.00 | 45 127.00 | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 629.00 | 688 453.00 | 748 176.00 | 818 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 175.00 | 27 175.00 | 2 554.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 191.00 | 41 191.00 | ||
CU Autres participations | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 641.00 | 107 641.00 | 95 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 438 322.00 | 2 170 552.00 | 5 267 769.00 | 5 350 499.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | 1 108.00 | 1 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | 3 867.00 | |
BZ Autres créances | 107 000.00 | 107 000.00 | 145 857.00 | |
CF Disponibilités | 30 374.00 | 30 374.00 | 132 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | 11 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 869.00 | 152 869.00 | 307 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 190.00 | 2 170 552.00 | 5 420 638.00 | 5 657 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 585.00 | 456 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 659.00 | 45 659.00 | ||
DG Autres réserves | 98 880.00 | 98 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 888.00 | 24 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 089 885.00 | 853 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 792.00 | 2 921 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 835.00 | 849 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 157.00 | 698 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 386.00 | 134 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 168.00 | 80 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 265.00 | 115 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 151.00 | 3 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 330 753.00 | 4 803 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 638.00 | 5 657 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 232.00 | 1 902 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 102.00 | 103 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 929.00 | 6 929.00 | 4 826.00 | |
FG Production vendue services | 3 293 071.00 | 3 293 071.00 | 2 854 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 2 859 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709.00 | 6 430.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 312 734.00 | 2 865 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602.00 | 4 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -1 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 028 887.00 | 1 962 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 894.00 | 41 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 480.00 | 331 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 263.00 | 64 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 588.00 | 342 107.00 | ||
GE Autres charges | 2 882.00 | 2 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 891 804.00 | 2 747 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 931.00 | 118 111.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 657.00 | 15 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 657.00 | 15 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 407.00 | 105 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 407.00 | 105 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 750.00 | -90 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 181.00 | 27 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 2 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 3 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | -2 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 391.00 | 2 882 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 503.00 | 2 857 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 888.00 | 24 851.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 679 361.00 | 679 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 709.00 | 6 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 714.00 | 2 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 559.00 | 296 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 650.00 | 12 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 951.00 | 308 433.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 81 508.00 | 4 119 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 636 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554.00 | 81 508.00 | 7 438 322.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 144.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 496.00 | 24 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 811.00 | 388 609.00 | 81 508.00 | 2 145 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 452.00 | 388 609.00 | 81 508.00 | 2 170 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 228 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 107 641.00 | 107 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 403.00 | |||
VB T. V. A. | 98 176.00 | |||
VP Divers | 3 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 362.00 | 230 362.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 348.00 | 152 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 444.00 | 513 080.00 | 1 614 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 386.00 | 208 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 457.00 | 66 457.00 | ||
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 265.00 | 127 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 690 835.00 | 690 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 151.00 | 112 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 596.00 | 1 955 232.00 | 1 614 052.00 | 222 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 276.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 162.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||