DOMAINE DU BAILLI
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DU BAILLI |
| Siren | 435152228 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4819 |
| Numéro de Gestion | 2001B40215 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83820 RAYOL CANADEL SUR MER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 769.00 | 66 475.00 | 18 293.00 | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 231.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 253.00 | 226 490.00 | 36 762.00 | 54 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 248.00 | 627 802.00 | 1 021 446.00 | 1 084 471.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | 12 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 053.00 | 920 768.00 | 1 082 284.00 | 1 172 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 741.00 | 77 741.00 | 72 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | 486.00 | 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | 558.00 | 13 419.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 1 272 119.00 | 1 272 119.00 | 1 030 147.00 | |
CF Disponibilités | 192 734.00 | 192 734.00 | 285 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | 16 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 571 976.00 | 558.00 | 1 571 417.00 | 1 418 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 029.00 | 921 327.00 | 2 653 702.00 | 2 590 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
DG Autres réserves | 1 869 120.00 | 1 753 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 597.00 | 115 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 070 272.00 | 1 896 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 381.00 | 7 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 381.00 | 7 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 962.00 | 332 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 182.00 | 93 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 693.00 | 170 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | 71 669.00 | ||
EA Autres dettes | 1 194.00 | 17 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 576 049.00 | 686 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 702.00 | 2 590 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 866.00 | 592 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 89 073.00 | 89 073.00 | 97 346.00 | |
FG Production vendue services | 3 914 212.00 | 3 914 212.00 | 3 559 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 285.00 | 4 003 285.00 | 3 657 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 927.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 152.00 | 112 012.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 621.00 | 3 774 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 582.00 | 326 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845.00 | -2 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 484 442.00 | 2 375 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 199.00 | 80 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 046.00 | 513 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 617.00 | 197 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 466.00 | 140 591.00 | ||
GE Autres charges | 1 113.00 | 1 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 868 622.00 | 3 633 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 998.00 | 140 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 286.00 | 15 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 286.00 | 15 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 286.00 | 15 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 285.00 | 155 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 682.00 | 29 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 682.00 | 29 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 868.00 | 31 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 868.00 | 38 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -9 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 502.00 | 30 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 589.00 | 3 819 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 992.00 | 3 703 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 597.00 | 115 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 492.00 | 95 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 427.00 | 95 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 912 501.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | 4 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 837.00 | 2 003 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 378.00 | 97.00 | 66 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 377.00 | 176 368.00 | 1 453.00 | 854 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 755.00 | 176 466.00 | 1 453.00 | 920 768.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 98 982.00 | 98 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 116 945.00 | 1 116 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 135.00 | 56 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 566.00 | 1 304 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 693.00 | 266 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | ||
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 829.00 | 27 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 962.00 | 202 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 866.00 | 513 866.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||