DOMAINE DU BAILLI
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DU BAILLI |
| Siren | 435152228 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3604 |
| Numéro de Gestion | 2001B40215 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 519.00 | 53 339.00 | 33 180.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 231.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 284.00 | 255 225.00 | 37 058.00 | 19 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 816.00 | 852 841.00 | 773 975.00 | 914 360.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | 3 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 011 402.00 | 1 161 406.00 | 849 996.00 | 958 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 474.00 | 48 474.00 | 61 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 074.00 | 558.00 | 21 515.00 | 11 430.00 |
BZ Autres créances | 187 544.00 | 187 544.00 | 151 116.00 | |
CF Disponibilités | 1 775 211.00 | 1 775 211.00 | 279 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | 16 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 941.00 | 558.00 | 2 043 382.00 | 520 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 344.00 | 1 161 965.00 | 2 893 379.00 | 1 478 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
DG Autres réserves | 489 248.00 | 342 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 410.00 | 146 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 213.00 | 516 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 437.00 | 488 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 221.00 | 106 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 378.00 | 331 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 951.00 | 30 052.00 | ||
EA Autres dettes | 75 571.00 | 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 324 166.00 | 956 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 379.00 | 1 478 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 944.00 | 850 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 568.00 | 77 568.00 | 101 795.00 | |
FG Production vendue services | 3 232 645.00 | 3 232 645.00 | 3 839 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 214.00 | 3 310 214.00 | 3 941 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 497.00 | 106 356.00 | ||
FQ Autres produits | 460.00 | 1 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 172.00 | 4 049 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 966.00 | 339 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 549.00 | 15 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 244 014.00 | 2 489 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 874.00 | 55 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 791.00 | 563 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 345.00 | 169 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 695.00 | 171 498.00 | ||
GE Autres charges | 6 194.00 | 5 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 331.00 | 3 810 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 840.00 | 238 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 486.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 236.00 | 5 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 236.00 | 5 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 236.00 | 2 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 604.00 | 240 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 579.00 | 13 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 579.00 | 20 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 846.00 | 3 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 846.00 | 8 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 12 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 927.00 | 106 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 751.00 | 4 077 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 341.00 | 3 930 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 410.00 | 146 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 17 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 629.00 | 53 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 181.00 | 70 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 87 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | 1 919 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 378.00 | 2 011 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 475.00 | 2 613.00 | 15 750.00 | 53 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 613.00 | 176 082.00 | 29 628.00 | 1 108 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 089.00 | 178 695.00 | 45 378.00 | 1 161 406.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 454.00 | 21 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | ||
VB T. V. A. | 87 946.00 | 87 946.00 | ||
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 310.00 | 95 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 808.00 | 223 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 605.00 | 986 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 378.00 | 632 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 498 437.00 | 498 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 571.00 | 75 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 944.00 | 2 213 944.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | |||