VALORIA
Dépôt
| Dénomination | VALORIA |
| Siren | 435273040 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2038 |
| Numéro de Gestion | 2001B00116 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 838.00 | 38 340.00 | 498.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 554.00 | 136 273.00 | 119 281.00 | 180 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 294 392.00 | 174 613.00 | 119 780.00 | 186 950.00 |
BP En cours de production de services | 19 948.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 217 946.00 | 217 946.00 | 107 381.00 | |
BZ Autres créances | 3 330 565.00 | 3 330 565.00 | 3 249 805.00 | |
CF Disponibilités | 99 026.00 | 99 026.00 | 172 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 647 537.00 | 3 647 537.00 | 3 549 302.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 522.00 | 132 522.00 | 244 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 451.00 | 174 613.00 | 3 899 839.00 | 3 980 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 624.00 | 786 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 813.00 | 298 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 219.00 | 648 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 071 849.00 | 1 744 630.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 264 124.00 | 1 883 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 6 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 037.00 | 279 030.00 | ||
EA Autres dettes | 6 950.00 | 57 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 990.00 | 2 236 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 839.00 | 3 980 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 108 537.00 | 3 108 537.00 | 2 094 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 537.00 | 3 108 537.00 | 2 094 593.00 | |
FM Production stockée | -19 948.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 343.00 | 57 217.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 109 989.00 | 2 151 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 858.00 | 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 416.00 | 390 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651.00 | 12 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 678.00 | 422 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 332.00 | 173 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 409.00 | 43 056.00 | ||
GE Autres charges | 630.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 975.00 | 1 043 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 602 014.00 | 1 108 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 361.00 | 59 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 361.00 | 59 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 927.00 | 129 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 843.00 | 40 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 770.00 | 170 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 409.00 | -110 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 605.00 | 997 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 352.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 352.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 411.00 | 8 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 818.00 | 9 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | -3 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 919.00 | 346 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 701.00 | 2 217 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 482.00 | 1 569 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 219.00 | 648 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 034.00 | 57 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 703.00 | 57 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 255 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 790.00 | 294 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 622.00 | 3 718.00 | 38 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 131.00 | 46 691.00 | 10 549.00 | 136 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 753.00 | 50 409.00 | 10 549.00 | 174 613.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 217 946.00 | 217 946.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 294 352.00 | 3 294 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 511.00 | 3 548 511.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 264 124.00 | 715 620.00 | 548 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 209 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 170 327.00 | 170 327.00 | ||
VW T.V.A. | 117 607.00 | 117 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 990.00 | 1 279 486.00 | 548 504.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 580.00 | |||