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VALORIA

Dépôt

DénominationVALORIA
Siren435273040
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2001
Numéro de dépôt2038
Numéro de Gestion2001B00116
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse20000 AJACCIO
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 838.00 38 340.00 498.00 4 216.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 554.00 136 273.00 119 281.00 180 904.00
BH Autres immobilisations financières 1 830.00
BJ TOTAL (I) 294 392.00 174 613.00 119 780.00 186 950.00
BP En cours de production de services 19 948.00
BX Clients et comptes rattachés 217 946.00 217 946.00 107 381.00
BZ Autres créances 3 330 565.00 3 330 565.00 3 249 805.00
CF Disponibilités 99 026.00 99 026.00 172 168.00
CJ TOTAL (II) 3 647 537.00 3 647 537.00 3 549 302.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 132 522.00 132 522.00 244 449.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 074 451.00 174 613.00 3 899 839.00 3 980 702.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 176.00 10 176.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 786 624.00 786 624.00
DD Réserve légale (1) 1 017.00 1 017.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 246 813.00 298 588.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 027 219.00 648 224.00
DL TOTAL (I) 2 071 849.00 1 744 630.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 264 124.00 1 883 187.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 516.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 150.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209 878.00 6 970.00
DY Dettes fiscales et sociales 347 037.00 279 030.00
EA Autres dettes 6 950.00 57 218.00
EC TOTAL (IV) 1 827 990.00 2 236 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 899 839.00 3 980 702.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 108 537.00 3 108 537.00 2 094 593.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 108 537.00 3 108 537.00 2 094 593.00
FM Production stockée -19 948.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 343.00 57 217.00
FQ Autres produits 57.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 109 989.00 2 151 814.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 858.00 697.00
FW Autres achats et charges externes 874 416.00 390 155.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 651.00 12 370.00
FY Salaires et traitements 385 678.00 422 882.00
FZ Charges sociales 167 332.00 173 840.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 409.00 43 056.00
GE Autres charges 630.00 25.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 507 975.00 1 043 025.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 602 014.00 1 108 790.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 361.00 59 720.00
GP Total des produits financiers (V) 61 361.00 59 720.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 111 927.00 129 655.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 843.00 40 884.00
GU Total des charges financières (VI) 137 770.00 170 539.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 409.00 -110 819.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 525 605.00 997 970.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 65 352.00 6 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 65 352.00 6 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 407.00 757.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 411.00 8 673.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 818.00 9 430.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 467.00 -3 430.00
HK Impôts sur les bénéfices 490 919.00 346 316.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 236 701.00 2 217 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 209 482.00 1 569 310.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 027 219.00 648 224.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 838.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 281 034.00 57 480.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 830.00
0G ACQUISITIONS Total Général 321 703.00 57 480.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 838.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 82 960.00 255 554.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 830.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 84 790.00 294 392.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 622.00 3 718.00 38 340.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100 131.00 46 691.00 10 549.00 136 273.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 134 753.00 50 409.00 10 549.00 174 613.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 217 946.00 217 946.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 972.00 12 972.00
VB T. V. A. 21 690.00 21 690.00
VC Groupe et associés 3 294 352.00 3 294 352.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 552.00 1 552.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 548 511.00 3 548 511.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 264 124.00 715 620.00 548 504.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 209 878.00 209 878.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 137.00 11 137.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 227.00 37 227.00
8E Impôts sur les bénéfices 170 327.00 170 327.00
VW T.V.A. 117 607.00 117 607.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 740.00 10 740.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 950.00 6 950.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 827 990.00 1 279 486.00 548 504.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 628 580.00