OCF
Dépôt
| Dénomination | OCF |
| Siren | 435327382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6859 |
| Numéro de Gestion | 2018B00868 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29660 CARANTEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 483.00 | 516.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 610.00 | 99 985.00 | 58 625.00 | 75 144.00 |
CU Autres participations | 987 907.00 | 4 000.00 | 983 907.00 | 874 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 765.00 | 1 665 765.00 | 1 068 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 813 283.00 | 104 468.00 | 2 708 815.00 | 2 018 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 482.00 | 75 482.00 | 23 131.00 | |
BZ Autres créances | 287 791.00 | 287 791.00 | 74 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
CF Disponibilités | 9 810.00 | 9 810.00 | 9 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 172.00 | 35 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 408 335.00 | 408 335.00 | 107 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 618.00 | 104 468.00 | 3 117 150.00 | 2 125 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 679 034.00 | 371 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 391.00 | 1 307 984.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 122 663.00 | 1 697 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 282.00 | 187 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 518.00 | 127 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 7 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 9 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | 95 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 487.00 | 428 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 150.00 | 2 125 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 080.00 | 351 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 346 504.00 | 346 504.00 | 340 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 504.00 | 346 504.00 | 340 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 908.00 | 10 711.00 | ||
FQ Autres produits | 32 755.00 | 45 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 423 167.00 | 397 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 671.00 | 56 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 723.00 | 38 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 885.00 | 137 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 938.00 | 94 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 586.00 | 5 036.00 | ||
GE Autres charges | 32 766.00 | 45 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 571 572.00 | 377 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 404.00 | 19 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 519 809.00 | 641 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 519 809.00 | 641 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 878.00 | 19 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 878.00 | 23 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 505 931.00 | 617 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 526.00 | 637 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 872.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 2 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 330 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 669 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 950.00 | -956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 977.00 | 2 038 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 586.00 | 730 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 391.00 | 1 307 984.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 908.00 | 10 711.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 82 555.00 | 86 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 611.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 609.00 | 826 102.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 038.00 | 2 653 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 67.00 | 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 16 520.00 | 99 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 883.00 | 16 587.00 | 100 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 665 766.00 | 1 665 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 482.00 | 75 482.00 | ||
VP Divers | 287 791.00 | 287 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 172.00 | 35 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 211.00 | 398 445.00 | 1 665 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 283.00 | 66 641.00 | 37 642.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 965.00 | 828 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 234.00 | 37 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 688.00 | 117 081.00 | 37 642.00 | 828 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004.00 | |||