OCF
Dépôt
| Dénomination | OCF |
| Siren | 435327382 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 2018B00868 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 617.00 | 383.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 88 870.00 | 26 372.00 | 42 738.00 |
CU Autres participations | 1 298 366.00 | 1 298 366.00 | 1 298 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 618 230.00 | 2 618 230.00 | 2 485 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 032 838.00 | 89 487.00 | 3 943 351.00 | 3 827 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | 80 385.00 | |
BZ Autres créances | 101 763.00 | 101 763.00 | 257 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 025.00 | 1 215 025.00 | 25.00 | |
CF Disponibilités | 27 392.00 | 27 392.00 | 1 277 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 740.00 | 1 385 740.00 | 1 616 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 577.00 | 89 487.00 | 5 329 091.00 | 5 443 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 103 426.00 | 2 103 426.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 634 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 605.00 | 2 634 836.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 625 894.00 | 4 757 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 026.00 | 362 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 769.00 | 278 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | 29 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 703 196.00 | 686 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 091.00 | 5 443 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 602.00 | 85 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 171 244.00 | 269 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 244.00 | 269 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039.00 | 4 940.00 | ||
FQ Autres produits | 6 091.00 | 21 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 375.00 | 295 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 678.00 | 115 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 612.00 | 56 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 299.00 | 314 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 332.00 | 112 238.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 433.00 | 16 606.00 | ||
GE Autres charges | 6 078.00 | 20 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 429.00 | 635 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 055.00 | -340 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 033.00 | 2 824 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 033.00 | 2 872 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 666.00 | 17 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 666.00 | 17 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 367.00 | 2 854 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 687.00 | 2 514 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 894.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 082.00 | -130 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 408.00 | 3 168 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 013.00 | 533 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 605.00 | 2 634 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784 183.00 | 132 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 425.00 | 132 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 916 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 032 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 67.00 | 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 503.00 | 16 366.00 | 88 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 054.00 | 16 433.00 | 89 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 618 230.00 | 2 618 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 360.00 | 28 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 763.00 | 101 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 553.00 | 133 323.00 | 2 618 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 026.00 | 43 432.00 | 123 788.00 | 170 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 108.00 | 271 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 518.00 | 76 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 196.00 | 408 602.00 | 123 788.00 | 170 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 978.00 | |||