CICA
Dépôt
| Dénomination | CICA |
| Siren | 436380414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/006888 |
| Numéro de Gestion | 1963B00041 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26540 MOURS ST EUSEBE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 58 184.00 | 6 118.00 | 2 273.00 |
AN Terrains | 1 550.00 | 662.00 | 888.00 | |
AP Constructions | 885 793.00 | 769 196.00 | 116 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 640.00 | 1 693 903.00 | 633 736.00 | 391 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 509.00 | 661 277.00 | 500 232.00 | 328 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 334.00 | 12 334.00 | 12 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 454 479.00 | 3 183 222.00 | 1 271 257.00 | 734 526.00 |
BT Marchandises | 1 895 828.00 | 1 895 828.00 | 1 291 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 820.00 | 65 212.00 | 1 579 608.00 | 2 442 850.00 |
BZ Autres créances | 634 078.00 | 634 078.00 | 494 695.00 | |
CF Disponibilités | 2 839 104.00 | 2 839 104.00 | 2 369 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | 13 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 019 157.00 | 65 212.00 | 6 953 945.00 | 6 610 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 636.00 | 3 248 434.00 | 8 225 201.00 | 7 345 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 258 009.00 | 5 258 009.00 | ||
DG Autres réserves | 708 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874.00 | 708 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 834.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 324 386.00 | 6 296 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 660.00 | 45 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 230.00 | 478 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 570.00 | 498 691.00 | ||
EA Autres dettes | 33 324.00 | 25 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 900 815.00 | 1 049 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 201.00 | 7 345 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 971.00 | 1 023 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 760 425.00 | 9 451.00 | 11 769 876.00 | 13 432 299.00 |
FG Production vendue services | 176 055.00 | 97.00 | 176 152.00 | 131 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 480.00 | 9 548.00 | 11 946 028.00 | 13 564 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 012.00 | 72 414.00 | ||
FQ Autres produits | 14 783.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 823.00 | 13 636 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 522 837.00 | 8 740 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -604 791.00 | 277 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 992.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 429.00 | 1 253 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 907.00 | 117 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 566 598.00 | 1 505 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 748.00 | 546 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 454.00 | 317 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 561.00 | 7 740.00 | ||
GE Autres charges | 13 930.00 | 31 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 047 664.00 | 12 797 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 842.00 | 839 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 085.00 | 133 637.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 085.00 | 135 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 597.00 | 3 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 597.00 | 3 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 488.00 | 131 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 646.00 | 971 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 2 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098.00 | 33 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | 36 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 793.00 | 28 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 089.00 | 28 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 570.00 | 7 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 050.00 | 270 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 427.00 | 13 807 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 301.00 | 13 099 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 874.00 | 708 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 975.00 | 24 493.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 464.00 | 8 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 405.00 | 1 813 342.00 | 861 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 253.00 | 1 813 342.00 | 870 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | 64 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 342.00 | 269 352.00 | 4 376 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 813 342.00 | 306 614.00 | 4 454 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 191.00 | 4 255.00 | 37 262.00 | 58 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 536.00 | 1 874 059.00 | 1 813 558.00 | 3 125 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 727.00 | 1 878 314.00 | 1 850 820.00 | 3 183 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 687.00 | 53 561.00 | 9 036.00 | 65 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 687.00 | 53 561.00 | 9 036.00 | 65 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 687.00 | 85 395.00 | 9 036.00 | 97 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 561.00 | 9 036.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 834.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 697.00 | 93 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 551 123.00 | 1 551 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | ||
VB T. V. A. | 37 132.00 | 37 132.00 | ||
VP Divers | 17 230.00 | 17 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 507.00 | 147 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 804.00 | 431 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 575.00 | 2 284 225.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 471.00 | 187 627.00 | 672 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 230.00 | 674 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 176.00 | 105 176.00 | ||
VW T.V.A. | 101 309.00 | 101 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 196.00 | 47 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 324.00 | 33 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 815.00 | 1 227 971.00 | 672 844.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 986.00 | |||