CICA
Dépôt
| Dénomination | CICA |
| Siren | 436380414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/007599 |
| Numéro de Gestion | 1963B00041 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26540 MOURS-SAINT-EUSEBE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 64 146.00 | 156.00 | 2 856.00 |
AN Terrains | 1 550.00 | 972.00 | 578.00 | 733.00 |
AP Constructions | 1 391 427.00 | 907 900.00 | 483 527.00 | 492 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 536.00 | 1 998 170.00 | 740 366.00 | 877 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 075.00 | 637 294.00 | 545 781.00 | 652 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 243.00 | 25 243.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 334.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 407 055.00 | 3 608 481.00 | 1 798 574.00 | 2 040 226.00 |
BT Marchandises | 1 767 273.00 | 10 101.00 | 1 757 172.00 | 1 824 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 471.00 | 58 864.00 | 2 141 607.00 | 2 010 367.00 |
BZ Autres créances | 1 193 918.00 | 1 193 918.00 | 1 156 055.00 | |
CF Disponibilités | 1 398 331.00 | 1 398 331.00 | 998 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | 30 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 560 548.00 | 68 965.00 | 6 491 583.00 | 6 019 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 604.00 | 3 677 446.00 | 8 290 157.00 | 8 060 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 703 609.00 | 5 962 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | -258 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 323 891.00 | 204 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 377 953.00 | 6 237 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 051.00 | 1 029 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 755.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 395.00 | 395 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 647.00 | 381 053.00 | ||
EA Autres dettes | 27 313.00 | 16 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 912 205.00 | 1 822 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 157.00 | 8 060 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 530.00 | 1 058 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 359 555.00 | 5 012.00 | 11 364 567.00 | 10 493 416.00 |
FG Production vendue services | 1 346 482.00 | 1 555.00 | 1 348 037.00 | 1 306 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 038.00 | 6 567.00 | 12 712 605.00 | 11 800 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 482.00 | 100 492.00 | ||
FQ Autres produits | 621 802.00 | 92 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 403 889.00 | 11 992 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 221 197.00 | 7 589 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 359.00 | 25 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 107.00 | 31 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 301.00 | 1 898 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 407.00 | 90 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 645 160.00 | 1 656 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 181.00 | 581 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 686.00 | 424 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 243.00 | 57 575.00 | ||
GE Autres charges | 8 435.00 | 15 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 402 078.00 | 12 371 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 811.00 | -378 036.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 910.00 | 115 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 943.00 | 115 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 158.00 | 7 523.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 158.00 | 7 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 785.00 | 108 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 596.00 | -269 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 784.00 | 61 053.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | 78.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | 61 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 449.00 | 26 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 043.00 | 172 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 244.00 | 199 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 183.00 | -138 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 041.00 | -149 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 892.00 | 12 169 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 438.00 | 12 428 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 454.00 | -258 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437.00 | 74 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 035.00 | 177 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 021.00 | 177 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 302.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 572.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 404.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | 1 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 334.00 | 5 407 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 446.00 | 2 700.00 | 64 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 350.00 | 403 986.00 | 3 544 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 795.00 | 406 686.00 | 3 608 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 323 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 124.00 | 120 044.00 | 277.00 | 323 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 403.00 | 10 101.00 | 46 402.00 | 10 101.00 |
6T Sur comptes clients | 50 364.00 | 18 142.00 | 9 642.00 | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 767.00 | 28 243.00 | 56 045.00 | 68 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 891.00 | 148 287.00 | 56 322.00 | 392 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 243.00 | 56 045.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 043.00 | 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 441.00 | 86 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 114 030.00 | 2 114 030.00 | ||
VB T. V. A. | 31 479.00 | 31 479.00 | ||
VP Divers | 8 115.00 | 8 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 577 768.00 | 577 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 556.00 | 576 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 295.00 | 3 394 945.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 887.00 | 301 212.00 | 632 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 395.00 | 553 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 672.00 | 123 672.00 | ||
VW T.V.A. | 73 675.00 | 73 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 755.00 | 42 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | 27 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 161.00 | 1 275 486.00 | 632 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 455.00 | |||