FACTOR FX
Dépôt
| Dénomination | FACTOR FX |
| Siren | 437667009 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 2008B00126 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 GRANVILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 29 569.00 | 25 339.00 | 4 229.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 24 754.00 | 9 298.00 | 5 658.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | 2 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 820.00 | 50 093.00 | 29 727.00 | 29 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | 9 656.00 | 13 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 310 393.00 | 29 630.00 | 280 763.00 | 198 763.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | 77 443.00 | 80 448.00 | |
CF Disponibilités | 32 645.00 | 32 645.00 | 90 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | 20 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 375.00 | 29 630.00 | 411 744.00 | 403 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 196.00 | 79 724.00 | 441 471.00 | 432 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 182.00 | 33 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | 41 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120.00 | 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 629.00 | 130 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 446.00 | 93 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 68 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 179.00 | 117 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 876.00 | 22 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 842.00 | 302 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 471.00 | 432 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 842.00 | 236 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 641.00 | 296 641.00 | 404 599.00 | |
FG Production vendue services | 1 038 795.00 | 34 355.00 | 1 073 150.00 | 844 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 436.00 | 34 355.00 | 1 369 791.00 | 1 248 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 549.00 | 17 834.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 472.00 | 1 267 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 106.00 | 284 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630.00 | 14 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 454 902.00 | 387 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 6 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 315.00 | 368 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 562.00 | 128 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 726.00 | 8 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 423.00 | 10 629.00 | ||
GE Autres charges | 578.00 | 6 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 373 690.00 | 1 216 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 782.00 | 50 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | 54.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 902.00 | 4 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 902.00 | 4 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 843.00 | -4 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 939.00 | 45 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 1 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 622.00 | 1 267 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 295.00 | 1 225 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 327.00 | 41 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 283.00 | 21 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 640.00 | 37 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 754.00 | 272 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
VP Divers | 15 849.00 | 15 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 590.00 | 33 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 540.00 | 397 857.00 | 2 684.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 447.00 | 30 569.00 | 70 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 172.00 | 37 172.00 | ||
VW T.V.A. | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 876.00 | 28 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 842.00 | 262 964.00 | 70 878.00 | |