HELIATEC
Dépôt
| Dénomination | HELIATEC |
| Siren | 437838683 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9375 |
| Numéro de Gestion | 2001B00665 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13110 Port-de-Bouc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 805.00 | 84 839.00 | 57 965.00 | 14 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 408.00 | 151 774.00 | 25 633.00 | 37 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 669.00 | 570 832.00 | 120 837.00 | 154 645.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 568 802.00 | 7 022 367.00 | 546 434.00 | 435 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 946.00 | 264 946.00 | 226 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 929 840.00 | 7 834 022.00 | 1 095 818.00 | 948 502.00 |
BP En cours de production de services | 70 028.00 | 70 028.00 | 74 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 073.00 | 3 509 073.00 | 3 474 847.00 | |
BZ Autres créances | 1 345 296.00 | 1 345 296.00 | 1 307 953.00 | |
CF Disponibilités | 219 323.00 | 219 323.00 | 27 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 149 386.00 | 5 149 386.00 | 4 885 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 227.00 | 7 834 022.00 | 6 245 204.00 | 5 833 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 832 822.00 | 1 993 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 952.00 | -10 825 983.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 280.00 | 5 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 272 494.00 | -8 332 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 147.00 | 269 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 770 279.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 363 147.00 | 3 039 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 170.00 | 1 937 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 595.00 | 393 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 173.00 | 771 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610 019.00 | 8 005 654.00 | ||
EA Autres dettes | 18 594.00 | 19 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 154 552.00 | 11 126 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 204.00 | 5 833 973.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 926 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 484 987.00 | 604 500.00 | 16 089 487.00 | 13 905 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484 987.00 | 604 500.00 | 16 089 487.00 | 13 905 569.00 |
FM Production stockée | -4 917.00 | -107 508.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 177.00 | 12 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 192.00 | 213 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 245 940.00 | 14 023 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 408.00 | 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 692 891.00 | 4 051 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 429.00 | 297 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 519 441.00 | 8 376 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 599 092.00 | 2 399 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 476.00 | 67 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 087.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 253 739.00 | 15 462 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 798.00 | -1 438 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 932.00 | 92.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 771 212.00 | 92.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 793 198.00 | 6 999 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 374.00 | 48 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 868 573.00 | 7 047 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 361.00 | -7 047 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 159.00 | -8 486 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 627.00 | 2 051 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 827.00 | 2 051 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 834.00 | 4 541 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 619.00 | 4 541 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 792.00 | -2 490 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 000.00 | -150 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 163 980.00 | 16 075 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 128 932.00 | 26 901 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 952.00 | -10 825 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 689.00 | 49 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 629.00 | 15 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970 324.00 | 2 943 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 850.00 | 3 007 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 913 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 929 840.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 901.00 | 5 938.00 | 84 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 069.00 | 61 538.00 | 722 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 178.00 | 67 476.00 | 811 654.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 060.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 269 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 039 367.00 | 94 060.00 | 2 770 280.00 | 363 147.00 |
06 aucun libellé | 4 229 169.00 | 2 793 199.00 | 7 022 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229 169.00 | 2 793 199.00 | 7 022 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 268 536.00 | 2 887 259.00 | 2 770 280.00 | 7 385 515.00 |
UG ‐ Financières | 2 793 199.00 | 2 770 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 060.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 568 802.00 | 7 568 802.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 947.00 | 264 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 509 073.00 | 3 509 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 945 017.00 | 945 017.00 | ||
VB T. V. A. | 332 130.00 | 332 130.00 | ||
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 627.00 | 38 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 693 784.00 | 5 124 982.00 | 7 568 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316 229.00 | 2 316 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 941.00 | 101 645.00 | 619 942.00 | 287 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 988.00 | 888 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 173.00 | 274 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 520.00 | 1 096 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968 472.00 | 2 968 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
VW T.V.A. | 5 290 862.00 | 5 290 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 165.00 | 752 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 607.00 | 37 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 154 553.00 | 13 358 269.00 | 1 508 930.00 | 287 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 397.00 | |||