ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 437915606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6966 |
| Numéro de Gestion | 2001B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 209 395.00 | 117 089.00 | 92 306.00 | 121 413.00 |
CU Autres participations | 770 571.00 | 770 571.00 | 770 571.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 926 494.00 | 926 494.00 | 698 831.00 | |
BF Prêts | 5 226.00 | 5 226.00 | 3 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | -4 744.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 911 684.00 | 121 832.00 | 1 789 852.00 | 1 594 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | 182 642.00 | 200 540.00 | |
BZ Autres créances | 24 441.00 | 24 441.00 | 16 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 847.00 | 1 819 847.00 | 1 616 166.00 | |
CF Disponibilités | 511 348.00 | 511 348.00 | 992 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | 2 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 540 136.00 | 2 540 136.00 | 2 828 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 821.00 | 121 832.00 | 4 329 988.00 | 4 422 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 719.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 220.00 | 80 359.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 252 172.00 | 252 172.00 | ||
DG Autres réserves | 1 063 360.00 | 961 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612.00 | 317 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 317 364.00 | 4 409 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | 8 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 624.00 | 12 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 988.00 | 4 422 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 624.00 | 12 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 656.00 | 102 656.00 | 166 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 656.00 | 102 656.00 | 166 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 287.00 | 169 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 212.00 | 54 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 7 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 450.00 | 35 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 358.00 | 20 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 857.00 | 29 759.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 250.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 805.00 | 147 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 518.00 | 21 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 008.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 033.00 | 12 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 199.00 | 82 711.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 156 800.00 | 96 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 800.00 | 95 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 282.00 | 117 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 260 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 239 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 39 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 087.00 | 1 764 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 475.00 | 1 447 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 612.00 | 317 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 395.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 459.00 | 227 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 854.00 | 232 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | 1 702 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 832.00 | 1 911 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 732.00 | 30 857.00 | 110 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 732.00 | 30 857.00 | 110 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 500.00 | |
06 aucun libellé | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 3 250.00 | 11 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 3 250.00 | 11 244.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 926 494.00 | 926 494.00 | ||
UP Prêts | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 642.00 | 182 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | ||
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 661.00 | 1 140 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624.00 | 12 624.00 | ||