IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3211 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 901.00 | 27 505.00 | 7 396.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 107.00 | 33 226.00 | 9 880.00 | 15 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 813.00 | 397 955.00 | 173 858.00 | 123 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 711.00 | 115 711.00 | 133 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 680.00 | 503 687.00 | 336 993.00 | 292 911.00 |
BT Marchandises | 2 675 782.00 | 2 675 782.00 | 2 170 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 680.00 | 84 680.00 | 74 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 683.00 | 42 729.00 | 3 367 953.00 | 3 333 168.00 |
BZ Autres créances | 394 248.00 | 394 248.00 | 307 189.00 | |
CF Disponibilités | 2 693 369.00 | 2 693 369.00 | 1 645 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 889.00 | 175 889.00 | 289 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 434 650.00 | 42 729.00 | 9 391 921.00 | 7 821 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834.00 | 834.00 | 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 164.00 | 546 416.00 | 9 729 748.00 | 8 114 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 004 749.00 | 2 402 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 919.00 | 732 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 073 667.00 | 3 464 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 099.00 | 379 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 099.00 | 379 662.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 257.00 | 245 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 925.00 | 2 645 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 815.00 | 765 234.00 | ||
EA Autres dettes | 533 697.00 | 611 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 313 770.00 | 4 268 526.00 | ||
ED (V) | 212.00 | 1 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 748.00 | 8 114 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 885.00 | 4 093 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 845 679.00 | 785 226.00 | 22 630 905.00 | 18 847 043.00 |
FG Production vendue services | 370 668.00 | 2 850.00 | 373 518.00 | 393 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 216 347.00 | 788 076.00 | 23 004 423.00 | 19 241 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 664.00 | 46 869.00 | ||
FQ Autres produits | 13 400.00 | 13 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 108 487.00 | 19 301 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 052 741.00 | 13 583 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -504 783.00 | -141 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 950.00 | 48 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 614 626.00 | 2 546 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 461.00 | 141 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 326 652.00 | 1 160 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 736.00 | 512 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 728.00 | 44 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 797.00 | 22 194.00 | ||
GE Autres charges | 82 683.00 | 44 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 499 591.00 | 17 962 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 608 896.00 | 1 339 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 182.00 | 1 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 73.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 307.00 | 61 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 051.00 | 63 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 834.00 | 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 165.00 | 7 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89 586.00 | 288 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 585.00 | 296 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 535.00 | -233 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 546 361.00 | 1 106 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | 15 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 267.00 | 14 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 219.00 | 30 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 882.00 | 4 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 431.00 | 54 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 117.00 | 59 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 102.00 | -29 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819 545.00 | 344 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 261 757.00 | 19 395 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 839.00 | 18 662 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 919.00 | 732 458.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 111.00 | 27 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | 1 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 059.00 | 119 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 216.00 | 9 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 983.00 | 130 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 675 620.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 804.00 | 115 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 918.00 | 840 680.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 458.00 | 27 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 025.00 | 59 269.00 | 113.00 | 476 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 072.00 | 59 728.00 | 113.00 | 503 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 341 265.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 662.00 | 60 366.00 | 97 928.00 | 342 099.00 |
6T Sur comptes clients | 61 743.00 | 39 797.00 | 58 811.00 | 42 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 743.00 | 39 797.00 | 58 811.00 | 42 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 405.00 | 100 162.00 | 156 739.00 | 384 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 797.00 | 58 811.00 | ||
UG ‐ Financières | 561.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 431.00 | 97 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 711.00 | 115 711.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 332.00 | 128 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 282 351.00 | 3 282 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 555.00 | 44 555.00 | ||
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 257.00 | 299 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 175 889.00 | 175 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 531.00 | 3 980 819.00 | 115 711.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 494.00 | 73 609.00 | 140 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 925.00 | 2 542 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 441.00 | 132 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 451.00 | 262 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 429 545.00 | 429 545.00 | ||
VW T.V.A. | 163 058.00 | 163 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 697.00 | 533 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 770.00 | 4 172 885.00 | 140 885.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 051.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | ||