CODEXIAL DERMATOLOGIE
Dépôt
| Dénomination | CODEXIAL DERMATOLOGIE |
| Siren | 438000192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3865 |
| Numéro de Gestion | 2001B00337 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 262.00 | 159 252.00 | 10.00 | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 948.00 | 61 713.00 | 42 235.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 843.00 | 185 083.00 | 204 760.00 | 238 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 752.00 | 38 752.00 | 42 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 691 880.00 | 406 048.00 | 285 832.00 | 315 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 573.00 | 7 586.00 | 189 987.00 | 78 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 217.00 | 1 057 217.00 | 808 994.00 | |
BT Marchandises | 10 119.00 | -10 119.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | 9 091.00 | 7 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 358.00 | 28 780.00 | 1 506 578.00 | 1 512 953.00 |
BZ Autres créances | 243 128.00 | 243 128.00 | 90 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 588.00 | 1 799.00 | 50 789.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 4 756 235.00 | 4 756 235.00 | 3 729 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | 68 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 878 078.00 | 48 284.00 | 7 829 795.00 | 6 346 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 958.00 | 454 332.00 | 8 115 627.00 | 6 661 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 312 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 956.00 | 70 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 014 331.00 | 1 055 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 155.00 | 1 159 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 151 542.00 | 2 631 267.00 | ||
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 629.00 | 293 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 629.00 | 293 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 358.00 | 234 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 979.00 | 1 631 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 387.00 | 1 006 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 510.00 | 717 989.00 | ||
EA Autres dettes | 18 223.00 | 11 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 535 456.00 | 3 601 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 627.00 | 6 661 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 119.00 | 3 467 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 774 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 547 839.00 | 418 385.00 | 8 966 224.00 | 8 887 613.00 |
FD Production vendue biens | -7 199.00 | |||
FG Production vendue services | 20 702.00 | 20 702.00 | 15 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 541.00 | 418 385.00 | 8 986 926.00 | 8 895 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 751.00 | 14 584.00 | ||
FQ Autres produits | 54 779.00 | 57 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 082 455.00 | 8 967 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635 717.00 | 2 641 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -248 223.00 | -154 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 278.00 | 533 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 634.00 | -36 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 045 992.00 | 1 908 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 406.00 | 176 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 551 009.00 | 1 764 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 747.00 | 629 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 754.00 | 98 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 959.00 | 3 517.00 | ||
GE Autres charges | 11 980.00 | 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 362 986.00 | 7 565 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 719 469.00 | 1 402 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 579.00 | 14 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 579.00 | 14 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 001.00 | 12 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 800.00 | 12 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 221.00 | 1 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 704 248.00 | 1 404 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 013.00 | 152 351.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 77 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 119.00 | 93 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 132.00 | 323 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 349.00 | 11 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | 54 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 347.00 | 126 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 784.00 | 196 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 418 877.00 | 441 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 165.00 | 9 305 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 010.00 | 8 146 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 155.00 | 1 159 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 218.00 | 84 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 370.00 | 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 850.00 | 85 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 493 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | 38 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 512.00 | 691 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 973.00 | 279.00 | 159 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 417.00 | 90 475.00 | 25 097.00 | 246 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 390.00 | 90 754.00 | 25 097.00 | 406 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 293 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 629.00 | 293 629.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 62 651.00 | 10 172.00 | 55 119.00 | 17 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | 21 787.00 | 988.00 | 28 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 632.00 | 33 758.00 | 56 106.00 | 48 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 261.00 | 33 758.00 | 56 106.00 | 341 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 959.00 | 988.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 799.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 752.00 | 38 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 504 950.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | |||
VB T. V. A. | 52 616.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 126.00 | 1 805 374.00 | 38 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 421.00 | 101 084.00 | 50 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 387.00 | 985 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 365.00 | 343 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 328.00 | 116 328.00 | ||
VW T.V.A. | 104 370.00 | 104 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 447.00 | 39 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 774 979.00 | 2 774 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 223.00 | 18 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 456.00 | 4 485 119.00 | 50 337.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 396.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 474.00 | |||