TERDIS
Dépôt
| Dénomination | TERDIS |
| Siren | 438236879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3183 |
| Numéro de Gestion | 2001B00215 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 SAINT LO |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 610.00 | 86 926.00 | 9 684.00 | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | 41 948.00 | 41 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 785.00 | 160 079.00 | 22 706.00 | 34 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 316.00 | 153 641.00 | 103 675.00 | 75 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318 152.00 | 318 152.00 | 61 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 861.00 | 400 647.00 | 496 214.00 | 220 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 457.00 | 491 457.00 | 367 083.00 | |
BT Marchandises | 4 991 436.00 | 4 991 436.00 | 2 498 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 019.00 | 536 019.00 | 1 044 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 452.00 | 4 617 452.00 | 4 444 949.00 | |
BZ Autres créances | 687 186.00 | 687 186.00 | 756 082.00 | |
CF Disponibilités | 288 415.00 | 288 415.00 | 79 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | 236 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 646 721.00 | 11 646 721.00 | 9 428 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 582.00 | 400 647.00 | 12 142 935.00 | 9 649 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
DG Autres réserves | 422 453.00 | 313 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 822.00 | 108 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 690.00 | 925 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737 973.00 | 5 297 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 700.00 | 374 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 654.00 | 1 505 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 185.00 | 576 233.00 | ||
EA Autres dettes | 3 097 733.00 | 970 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 947 245.00 | 8 723 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 935.00 | 9 649 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746 713.00 | 7 271 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284 765.00 | 3 525 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 457 168.00 | 20 457 168.00 | 15 152 474.00 | |
FD Production vendue biens | -106 517.00 | -106 517.00 | ||
FG Production vendue services | 190 660.00 | 190 660.00 | 212 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 541 311.00 | 20 541 311.00 | 15 365 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 267.00 | 1 108.00 | ||
FQ Autres produits | 22 874.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 567 452.00 | 15 366 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 963 864.00 | 12 467 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 492 592.00 | -1 298 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 824.00 | 999 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 374.00 | -64 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 120 122.00 | 2 469 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 570.00 | 86 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 398.00 | 205 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 535.00 | 73 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 093.00 | 29 929.00 | ||
GE Autres charges | 17 528.00 | 55 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 968.00 | 15 025 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 656 484.00 | 340 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 666.00 | 1 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 666.00 | 1 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 983.00 | 129 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 983.00 | 129 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 317.00 | -127 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 167.00 | 212 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 966.00 | 67 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 966.00 | 67 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 966.00 | -60 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 379.00 | 43 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 118.00 | 15 375 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 296.00 | 15 266 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 822.00 | 108 873.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 5 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 658.00 | 5 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 313.00 | 56 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 536.00 | 256 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 507.00 | 319 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 624.00 | 3 302.00 | 86 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 930.00 | 40 791.00 | 313 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 554.00 | 44 093.00 | 400 647.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 318 152.00 | -1.00 | 318 152.00 | |
UX Autres créances clients | 4 617 452.00 | 4 617 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | ||
VB T. V. A. | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 525.00 | 524 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 545.00 | 5 339 393.00 | 318 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285 724.00 | 4 285 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 249.00 | 251 717.00 | 1 200 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 654.00 | 1 313 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 32 338.00 | ||
VW T.V.A. | 365 502.00 | 365 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 251.00 | 36 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 700.00 | 321 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097 733.00 | 3 097 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 245.00 | 9 746 713.00 | 1 200 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 901.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||