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A.D.I.VALOR

Dépôt

DénominationA.D.I.VALOR
Siren438368409
Cloture31/03/2018
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/040556
Numéro de Gestion2003B02807
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69008 LYON CEDEX
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 115 969.00 111 083.00 4 885.00 23 174.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 13 400.00 13 400.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 746.00 7 746.00
AT Autres immobilisations corporelles 415 162.00 280 106.00 135 055.00 119 389.00
BH Autres immobilisations financières 15 643.00 15 643.00 15 458.00
BJ TOTAL (I) 567 921.00 412 335.00 155 585.00 158 022.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53 714.00 53 714.00 20 643.00
BX Clients et comptes rattachés 5 662 666.00 21 247.00 5 641 419.00 3 453 488.00
BZ Autres créances 4 480 227.00 4 480 227.00 2 286 737.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 004 100.00 4 004 100.00 5 500 000.00
CF Disponibilités 1 008 943.00 1 008 943.00 273 702.00
CH Charges constatées d’avance 71 144.00 71 144.00 79 084.00
CJ TOTAL (II) 15 280 796.00 21 247.00 15 259 549.00 11 613 655.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3 267.00 3 267.00 4 900.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 851 985.00 433 582.00 15 418 402.00 11 776 578.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 000.00 39 000.00
DD Réserve légale (1) 3 900.00 3 900.00
DG Autres réserves 998 514.00 869 999.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 297 333.00 128 515.00
DL TOTAL (I) 1 338 748.00 1 041 414.00
DP Provisions pour risques 44 000.00 74 000.00
DQ Provisions pour charges 145 412.00
DR TOTAL (IV) 189 412.00 74 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 640 430.00 31 342.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 885 550.00 8 276 478.00
DY Dettes fiscales et sociales 871 624.00 554 649.00
EA Autres dettes 602.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 492 636.00 1 798 090.00
EC TOTAL (IV) 13 890 241.00 10 661 163.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 418 402.00 11 776 578.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 759 922.00 1 763 935.00 4 523 858.00 4 968 230.00
FG Production vendue services 14 038 238.00 14 038 238.00 12 493 438.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 798 160.00 1 763 935.00 18 562 096.00 17 461 669.00
FO Subventions d’exploitation 1 118.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 452 108.00 111 009.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 015 323.00 17 572 678.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 744 980.00 14 673 156.00
FW Autres achats et charges externes 1 234 218.00 1 155 912.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 388.00 81 458.00
FY Salaires et traitements 936 268.00 906 590.00
FZ Charges sociales 362 287.00 363 829.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 470.00 62 948.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21 247.00 127 512.00
GE Autres charges 53 697.00 90 518.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 494 557.00 17 461 927.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 520 765.00 110 751.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 123.00 10 398.00
GP Total des produits financiers (V) 9 123.00 10 398.00
GR Intérêts et charges assimilées 76.00
GU Total des charges financières (VI) 76.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 123.00 10 322.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 529 889.00 121 073.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 581.00 610.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 240.00 93 108.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 821.00 93 718.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 203 077.00 20 935.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 874.00 8 989.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 223 952.00 29 924.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -223 131.00 63 794.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 424.00 56 352.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 025 267.00 17 676 795.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 727 933.00 17 548 280.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 297 333.00 128 515.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129 369.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 370 060.00 52 847.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 458.00 185.00
0G ACQUISITIONS Total Général 514 888.00 53 033.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129 369.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 422 908.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 643.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 567 921.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 106 194.00 18 288.00 124 483.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 250 671.00 37 181.00 287 852.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 356 865.00 55 470.00 412 335.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 44 000.00
5B Provisions pour impôts 145 412.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 74 000.00 145 412.00 30 000.00 189 412.00
6T Sur comptes clients 402 209.00 21 247.00 402 209.00 21 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 402 209.00 21 247.00 402 209.00 21 247.00
7C TOTAL GENERAL 476 209.00 166 659.00 432 209.00 210 659.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 21 247.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 643.00 15 643.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 247.00
UX Autres créances clients 5 641 419.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 65 023.00
VP Divers 4 542.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 517 394.00
VS Charges constatées d’avance 71 144.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 229 683.00 10 229 683.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 885 550.00 10 885 550.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 589.00 143 589.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124 324.00 124 324.00
VW T.V.A. 581 995.00 581 995.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 716.00 21 716.00
8L Produits constatés d’avance 1 492 636.00 1 492 636.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 249 811.00 13 249 811.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 20.00