A.D.I.VALOR
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.VALOR |
| Siren | 438368409 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/040556 |
| Numéro de Gestion | 2003B02807 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 969.00 | 111 083.00 | 4 885.00 | 23 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 415 162.00 | 280 106.00 | 135 055.00 | 119 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | 15 643.00 | 15 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 921.00 | 412 335.00 | 155 585.00 | 158 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 714.00 | 53 714.00 | 20 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 666.00 | 21 247.00 | 5 641 419.00 | 3 453 488.00 |
BZ Autres créances | 4 480 227.00 | 4 480 227.00 | 2 286 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 100.00 | 4 004 100.00 | 5 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 008 943.00 | 1 008 943.00 | 273 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 144.00 | 71 144.00 | 79 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 280 796.00 | 21 247.00 | 15 259 549.00 | 11 613 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 267.00 | 3 267.00 | 4 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 851 985.00 | 433 582.00 | 15 418 402.00 | 11 776 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 998 514.00 | 869 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 333.00 | 128 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 338 748.00 | 1 041 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 74 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 412.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 189 412.00 | 74 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 430.00 | 31 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885 550.00 | 8 276 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 871 624.00 | 554 649.00 | ||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 636.00 | 1 798 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 890 241.00 | 10 661 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 402.00 | 11 776 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 759 922.00 | 1 763 935.00 | 4 523 858.00 | 4 968 230.00 |
FG Production vendue services | 14 038 238.00 | 14 038 238.00 | 12 493 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 798 160.00 | 1 763 935.00 | 18 562 096.00 | 17 461 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 118.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 108.00 | 111 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 015 323.00 | 17 572 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 744 980.00 | 14 673 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 218.00 | 1 155 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 388.00 | 81 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 268.00 | 906 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 287.00 | 363 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 470.00 | 62 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 247.00 | 127 512.00 | ||
GE Autres charges | 53 697.00 | 90 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 494 557.00 | 17 461 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 765.00 | 110 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 123.00 | 10 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 123.00 | 10 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 123.00 | 10 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 889.00 | 121 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 610.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 93 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 93 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 077.00 | 20 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 874.00 | 8 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 952.00 | 29 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 131.00 | 63 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 56 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 025 267.00 | 17 676 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 727 933.00 | 17 548 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 333.00 | 128 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 060.00 | 52 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 888.00 | 53 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 921.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 194.00 | 18 288.00 | 124 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 671.00 | 37 181.00 | 287 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 865.00 | 55 470.00 | 412 335.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 145 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 145 412.00 | 30 000.00 | 189 412.00 |
6T Sur comptes clients | 402 209.00 | 21 247.00 | 402 209.00 | 21 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 209.00 | 21 247.00 | 402 209.00 | 21 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 209.00 | 166 659.00 | 432 209.00 | 210 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | 15 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 641 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 023.00 | |||
VP Divers | 4 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 683.00 | 10 229 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885 550.00 | 10 885 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 589.00 | 143 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 324.00 | 124 324.00 | ||
VW T.V.A. | 581 995.00 | 581 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 492 636.00 | 1 492 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 811.00 | 13 249 811.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||