CABINET PATRIMOINE ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | CABINET PATRIMOINE ET GESTION |
| Siren | 438532681 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7188 |
| Numéro de Gestion | 2001B00381 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 013.00 | 110 013.00 | 110 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 740.00 | 39 330.00 | 8 410.00 | 4 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 001.00 | 15 001.00 | 17 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170 790.00 | 170 790.00 | 10 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 139.00 | 40 930.00 | 317 209.00 | 142 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 123.00 | 402 123.00 | 433 821.00 | |
BZ Autres créances | 17 602.00 | 17 602.00 | 4 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 893.00 | 586 893.00 | 591 586.00 | |
CF Disponibilités | 297 518.00 | 297 518.00 | 316 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 353.00 | 30 353.00 | 30 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 489.00 | 1 334 489.00 | 1 377 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 628.00 | 40 930.00 | 1 651 698.00 | 1 519 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 372.00 | 136 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 987.00 | 607 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 983 359.00 | 908 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 260 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 260 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 533.00 | 6 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 017.00 | 6 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 52 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 570.00 | 282 947.00 | ||
EA Autres dettes | 1 050.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 458 339.00 | 350 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 698.00 | 1 519 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 237 704.00 | 2 050 806.00 | ||
FQ Autres produits | 3 076.00 | 21 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 781.00 | 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 346.00 | 13.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 346.00 | 13.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 346.00 | 245 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 306.00 | 3.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 620.00 | 33.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 202.00 | 15.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 446.00 | 8.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 170 583.00 | 1 031 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 850.00 | 795 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 696.00 | 44 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 733.00 | 3 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 962.00 | 40 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 813.00 | 835 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 62 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 40 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 826.00 | 269 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 477.00 | 2 178 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 490.00 | 1 571 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 987.00 | 607 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | 9 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586.00 | 173 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 192.00 | 182 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 48 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 198 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 653.00 | 358 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 5 446.00 | 6 653.00 | 40 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 5 446.00 | 6 653.00 | 40 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 123.00 | 402 123.00 | ||
VP Divers | 17 602.00 | 17 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 353.00 | 30 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 073.00 | 450 078.00 | 12 995.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 533.00 | 22 714.00 | 90 962.00 | 46 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 570.00 | 167 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067.00 | 58 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 339.00 | 320 520.00 | 90 962.00 | 46 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | |||