CABINET PATRIMOINE ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | CABINET PATRIMOINE ET GESTION |
| Siren | 438532681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6153 |
| Numéro de Gestion | 2001B00381 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 013.00 | 110 013.00 | 110 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 405.00 | 49 686.00 | 15 719.00 | 7 042.00 |
AX Avances et acomptes | 53 069.00 | 53 069.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145 001.00 | 1 145 001.00 | 1 305 551.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 10 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | 13 273.00 | 12 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 601.00 | 51 286.00 | 1 337 315.00 | 1 445 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 086.00 | 482 086.00 | 486 926.00 | |
BZ Autres créances | 50 448.00 | 50 448.00 | 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 222.00 | 496 222.00 | 490 851.00 | |
CF Disponibilités | 467 374.00 | 467 374.00 | 407 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 753.00 | 24 753.00 | 4 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 881.00 | 1 520 881.00 | 1 389 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 482.00 | 51 286.00 | 2 858 196.00 | 2 835 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 060.00 | 285 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 465.00 | 655 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 232 524.00 | 1 106 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 191.00 | 1 268 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 72 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 54 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 492.00 | 183 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 525 672.00 | 1 579 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 196.00 | 2 835 766.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 805.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 204 843.00 | 2 363 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 843.00 | 2 363 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | |||
FQ Autres produits | 14 189.00 | 18 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 783.00 | 2 381 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 390.00 | 340 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 037.00 | 102 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 532.00 | 749 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 630.00 | 347 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 420.00 | 4 935.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 069.00 | 1 544 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 713.00 | 837 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 325.00 | 43 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 622.00 | 6 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 702.00 | 37 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 416.00 | 874 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 550.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 275.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 274.00 | 45 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 226.00 | 263 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 658.00 | 2 485 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 193.00 | 1 829 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 464.00 | 655 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 307.00 | 67 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 786.00 | 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 707.00 | 67 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 550.00 | 1 158 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 550.00 | 1 388 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 5 421.00 | 50 686.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 865.00 | 5 421.00 | 51 286.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | 13 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 482 086.00 | 482 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 447.00 | 50 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 753.00 | 24 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 559.00 | 557 286.00 | 13 273.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 191.00 | 170 837.00 | 688 637.00 | 329 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 492.00 | 229 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 672.00 | 507 318.00 | 688 637.00 | 329 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 184.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 111.00 | |||