HOLDING GERARD ROCHES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERARD ROCHES |
| Siren | 438561011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4214 |
| Numéro de Gestion | 2001B50154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 984.00 | 1 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 799.00 | 6 741.00 | 17 057.00 | |
CU Autres participations | 463 969.00 | 427 911.00 | 36 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 490 249.00 | 435 636.00 | 54 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 859.00 | 180 403.00 | 136 456.00 | |
BZ Autres créances | 4 188 217.00 | 3 465 931.00 | 722 287.00 | |
CF Disponibilités | 873 541.00 | 873 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 380 737.00 | 3 646 334.00 | 1 734 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 987.00 | 4 081 970.00 | 1 789 017.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 992 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 546 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 010.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | |||
EA Autres dettes | 77 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 242 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 017.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 488.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 804.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | |||
FY Salaires et traitements | 32 017.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 898.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 025.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 989 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 739.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 032 935.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 033 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 873.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 024.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 151.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 18 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 699.00 | 20 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 249.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 572.00 | 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 1 453.00 | 6 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 2 025.00 | 7 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 180 403.00 | 180 403.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 476 371.00 | 989 560.00 | 3 465 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084 685.00 | 989 560.00 | 4 074 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 084 685.00 | 989 560.00 | 4 074 244.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 989 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 859.00 | 316 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | ||
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 465 931.00 | 3 465 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 023.00 | 466 689.00 | 233 334.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 227.00 | 4 273 863.00 | 233 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
VW T.V.A. | 41 986.00 | 41 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 861.00 | 43 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 891.00 | 77 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 488.00 | 242 488.00 | ||