CL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CL CONCEPT |
| Siren | 438723967 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3817 |
| Numéro de Gestion | 2001B00532 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 TRUYES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064.00 | 19 064.00 | 3 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 210.00 | 363 200.00 | 246 010.00 | 280 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 714 550.00 | 423 721.00 | 290 828.00 | 329 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 205 182.00 | 3 800.00 | 201 382.00 | 225 008.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | 54 824.00 | 49 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 124 747.00 | 124 747.00 | 112 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | 18 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 392.00 | 3 800.00 | 405 592.00 | 413 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 942.00 | 427 521.00 | 696 420.00 | 742 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
DG Autres réserves | 332 831.00 | 401 189.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | 31 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 330.00 | 481 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 580.00 | 70 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 36 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 779.00 | 147 509.00 | ||
EA Autres dettes | 42.00 | 2 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 340.00 | 256 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 420.00 | 742 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 979.00 | 229 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 265 389.00 | 1 265 389.00 | 1 212 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 389.00 | 1 265 389.00 | 1 212 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 967.00 | 6 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 787.00 | 10 096.00 | ||
FQ Autres produits | 10 208.00 | 11 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 350.00 | 1 240 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 642 488.00 | 713 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | 9 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 290.00 | 308 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 907.00 | 103 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 186.00 | 76 891.00 | ||
GE Autres charges | 573.00 | 1 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 926.00 | 1 212 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 424.00 | 27 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221.00 | 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221.00 | 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149.00 | -171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 274.00 | 27 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 55 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 1 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 884.00 | 36 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 166.00 | 38 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 166.00 | 16 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 12 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 421.00 | 1 295 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 282.00 | 1 263 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | 31 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 10 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 792.00 | 5 335.00 | 41 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 724.00 | 83 186.00 | 12 646.00 | 382 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 516.00 | 83 186.00 | 17 981.00 | 423 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 190.00 | 279 645.00 | 6 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 580.00 | 52 218.00 | 8 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 779.00 | 96 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 341.00 | 225 979.00 | 8 361.00 | |