AOK
Dépôt
| Dénomination | AOK |
| Siren | 438787665 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5614 |
| Numéro de Gestion | 2001B01902 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78370 PLAISIR |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 220.00 | 123 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AP Constructions | 186 640.00 | 71 470.00 | 115 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 847.00 | 201 316.00 | 97 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 690.00 | 46 947.00 | 38 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | 36 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 800 501.00 | 458 017.00 | 342 484.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 065.00 | 126 065.00 | ||
BT Marchandises | 42 380.00 | 42 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 560.00 | 145 270.00 | 1 322 290.00 | |
BZ Autres créances | 112 994.00 | 112 994.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 442 784.00 | 442 784.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 196 731.00 | 145 270.00 | 2 051 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 232.00 | 603 287.00 | 2 393 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 399 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 797 920.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 779.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 695.00 | |||
EA Autres dettes | 5 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 488 216.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 738.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 751 428.00 | 24 710.00 | 3 776 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 428.00 | 24 710.00 | 3 776 138.00 | |
FM Production stockée | -63 386.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 646.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 714 430.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 170.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 574 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 582.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 185 296.00 | |||
FZ Charges sociales | 482 391.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 275.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 292.00 | |||
GE Autres charges | 3 604.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 671.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 172.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 853.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 743.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 349.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 877.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 54 553.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 063.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 906.00 | 34 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 240.00 | 5 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 430.00 | 64 430.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 571 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 36 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 359.00 | 800 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 220.00 | 123 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 317.00 | 70 275.00 | 1 859.00 | 319 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 601.00 | 70 275.00 | 1 859.00 | 458 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 107 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 810.00 | 107 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 115 978.00 | 29 292.00 | 145 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 978.00 | 29 292.00 | 145 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 978.00 | 137 102.00 | 253 080.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 292.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | 36 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 324.00 | 174 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 293 236.00 | 1 293 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 814.00 | 44 814.00 | ||
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 389.00 | 1 585 349.00 | 36 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 075.00 | 34 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 703.00 | 161 225.00 | 306 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 375 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 145.00 | 152 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 011.00 | 151 011.00 | ||
VW T.V.A. | 242 493.00 | 242 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 046.00 | 43 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 216.00 | 1 181 738.00 | 306 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 360.00 | |||