BERYL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERYL INVESTISSEMENT |
| Siren | 438861692 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20473 |
| Numéro de Gestion | 2009B02589 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 320.00 | 27 320.00 | 27 320.00 | |
AN Terrains | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | |
AP Constructions | 5 218 975.00 | 490 125.00 | 4 728 850.00 | 4 931 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 128 835.00 | 173.00 | 1 331.00 |
CU Autres participations | 4 319.00 | 4 319.00 | 3 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | 21 927.00 | 21 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 005 518.00 | 618 960.00 | 6 386 558.00 | 6 590 218.00 |
BT Marchandises | 43 109.00 | 500 000.00 | 42 609.00 | 33 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 735.00 | 22 735.00 | 31 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | 432 340.00 | |
BZ Autres créances | 5 854 596.00 | 5 854 596.00 | 7 042 021.00 | |
CF Disponibilités | 2 647 895.00 | 2 647 895.00 | 3 557 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | 5 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 748.00 | 500 000.00 | 51 248.00 | 45 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754.00 | 1 118 960.00 | 57 635.00 | 51 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 807 904.00 | 8 991 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 578.00 | 816 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 892 483.00 | 9 851 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 678.00 | 241 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 678.00 | 241 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463 435.00 | 16 315 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 212.00 | 3 473 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 056.00 | 1 473 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 335.00 | 994 907.00 | ||
EA Autres dettes | 25 427 280.00 | 19 276 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 409 321.00 | 41 534 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 635 483.00 | 51 628 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 770 399.00 | 18 770 399.00 | 17 439 825.00 | |
FG Production vendue services | 629 770.00 | 629 770.00 | 519 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 400 169.00 | 19 400 169.00 | 17 959 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 716.00 | 297 873.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 626 897.00 | 18 257 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 451 442.00 | 29 020 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 138 934.00 | -13 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 531.00 | 289 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 827.00 | 75 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 969.00 | 14 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 516.00 | 2 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 297.00 | 204 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 678.00 | 241 743.00 | ||
GE Autres charges | 83 615.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 944.00 | 29 834 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 927 953.00 | 1 515 029.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 533 644.00 | 279 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 533 644.00 | 279 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 839.00 | 369 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 839.00 | 369 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 403 805.00 | -89 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 331 758.00 | 1 425 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 607.00 | 23 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 607.00 | 38 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 23 823.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 24 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 13 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 434.00 | 622 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 149.00 | 18 575 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 133 571.00 | 17 759 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 578.00 | 816 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 882.00 | 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 005 519.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 663.00 | 204 298.00 | 618 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 663.00 | 204 298.00 | 618 961.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 333 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 743.00 | 233 679.00 | 141 743.00 | 333 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 612.00 | 83 612.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | 500 000.00 | 83 612.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 355.00 | 733 679.00 | 225 355.00 | 833 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 733 679.00 | 225 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | 21 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 505.00 | 106 505.00 | ||
VB T. V. A. | 4 321 082.00 | 4 321 082.00 | ||
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 258 336.00 | 1 258 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 416.00 | 272 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 795.00 | 5 968 868.00 | 21 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 363 764.00 | 11 363 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099 672.00 | 480 816.00 | 2 996 170.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 669.00 | 43 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 057.00 | 1 168 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 685 209.00 | 685 209.00 | ||
VW T.V.A. | 266 879.00 | 266 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 323 543.00 | 3 323 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 427 281.00 | 25 427 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409 321.00 | 42 790 464.00 | 2 996 170.00 | 622 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 411.00 | |||