Inicia ReSources
Dépôt
| Dénomination | Inicia ReSources |
| Siren | 439132937 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4935 |
| Numéro de Gestion | 2008B00242 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 LAGORD |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 576.00 | 35 756.00 | 45 820.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 115 777.00 | 57 033.00 | 58 744.00 | 75 756.00 |
CU Autres participations | 4 195 746.00 | 100 000.00 | 4 095 746.00 | 4 128 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | 45 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 480 156.00 | 234 438.00 | 4 245 718.00 | 4 331 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416.00 | 1 416.00 | 4 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 973.00 | 143 973.00 | 186 198.00 | |
BZ Autres créances | 360 435.00 | 360 435.00 | 719 167.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
CF Disponibilités | 475 687.00 | 475 687.00 | 645 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | 25 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 998 394.00 | 998 394.00 | 1 581 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 550.00 | 234 438.00 | 5 244 112.00 | 5 912 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 408.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | ||
DG Autres réserves | 3 480 060.00 | 3 473 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 980.00 | 248 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 991.00 | 19 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 444 587.00 | 4 845 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 023.00 | 648 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 220 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 42 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 154.00 | 152 515.00 | ||
EA Autres dettes | 3 240.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 525.00 | 1 066 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 112.00 | 5 912 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 555.00 | 465 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 517 074.00 | 1 517 074.00 | 1 729 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 074.00 | 1 517 074.00 | 1 729 721.00 | |
FM Production stockée | -3 238.00 | 4 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 126.00 | 51 355.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 177.00 | 1 785 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 835.00 | 327 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 603.00 | 41 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 489.00 | 952 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 729.00 | 442 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 350.00 | 28 886.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 741 048.00 | 1 791 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 871.00 | -5 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 933.00 | 266 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 753.00 | 2 808.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 686.00 | 268 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 963.00 | 17 860.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 963.00 | 37 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 722.00 | 231 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 149.00 | 225 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 961.00 | 1 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 1 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 029.00 | 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 405.00 | 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 613.00 | -23 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 824.00 | 2 055 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 804.00 | 1 806 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 980.00 | 248 814.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 040.00 | 51 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 189.00 | 4 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | 1 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 198.00 | 46 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 878.00 | 52 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 81 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 157 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 4 241 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 565.00 | 4 480 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | 16 591.00 | 4 725.00 | 35 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 734.00 | 17 759.00 | 4 811.00 | 98 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 624.00 | 34 350.00 | 9 536.00 | 134 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 651.00 | 340.00 | 19 991.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 651.00 | 80 340.00 | 119 991.00 | |
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 973.00 | 143 973.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | ||
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 813.00 | 338 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 326.00 | 566 326.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 484.00 | 132 514.00 | 328 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | ||
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 525.00 | 410 555.00 | 388 970.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 508.00 | |||