TECHEM SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHEM SAS |
| Siren | 439290685 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49779 |
| Numéro de Gestion | 2001B04284 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 LE PLESSIS ROBINSON |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 195.00 | 384 153.00 | 162 042.00 | 52 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | |
AP Constructions | 34 485.00 | 16 372.00 | 18 113.00 | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 196 483.00 | 18 673 873.00 | 11 522 610.00 | 10 370 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 514.00 | 435 030.00 | 193 484.00 | 176 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 150.00 | 42 150.00 | 120 254.00 | |
BF Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 650.00 | 121 650.00 | 104 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 207 747.00 | 19 509 428.00 | 20 698 319.00 | 19 484 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 394.00 | 599 394.00 | 316 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | 3 408.00 | 4 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 846.00 | 65 343.00 | 5 903 503.00 | 5 199 521.00 |
BZ Autres créances | 365 953.00 | 365 953.00 | 454 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 151 804.00 | 3 151 804.00 | 3 755 376.00 | |
CF Disponibilités | 816 534.00 | 816 534.00 | 656 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 809.00 | 265 809.00 | 181 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 171 749.00 | 65 343.00 | 11 106 405.00 | 10 567 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 379 496.00 | 19 574 772.00 | 31 804 724.00 | 30 051 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 560 100.00 | 4 560 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 456 010.00 | 456 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 371 156.00 | 819 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 375.00 | 1 552 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 026 641.00 | 7 387 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051 869.00 | 15 225 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 1 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 240.00 | 857 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 740.00 | 2 129 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 878.00 | 674 611.00 | ||
EA Autres dettes | 52 460.00 | 47 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 093 854.00 | 3 666 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 778 083.00 | 22 604 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 804 724.00 | 30 051 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 839.00 | |||
FG Production vendue services | 17 987 415.00 | 15 702 368.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 987 415.00 | 15 715 207.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 6 038.00 | ||
FQ Autres produits | 299 331.00 | 196 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 287 913.00 | 15 918 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 822.00 | 593 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 418.00 | -26 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 360 716.00 | 3 459 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 154.00 | 477 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 676 689.00 | 4 210 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 118 215.00 | 1 857 311.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 679 885.00 | 2 390 060.00 | ||
GE Autres charges | 54 320.00 | 80 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 921 384.00 | 13 042 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 366 529.00 | 2 875 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 713.00 | 223 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 369.00 | 48 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447 239.00 | 448 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401 870.00 | -400 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 964 659.00 | 2 475 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 169.00 | 260 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 248.00 | 146 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 079.00 | 113 703.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 713.00 | 223 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 940 492.00 | 813 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 451.00 | 16 226 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 076.00 | 14 674 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 375.00 | 1 552 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 935.00 | 94 639.00 | 8 421.00 | 384 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567 414.00 | 2 511 703.00 | 953 841.00 | 19 125 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865 349.00 | 2 606 342.00 | 962 262.00 | 19 509 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 930.00 | 74 409.00 | 157 996.00 | 65 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 930.00 | 74 409.00 | 157 996.00 | 65 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 409.00 | 97 996.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 500 574.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 121 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 968 846.00 | |||
VP Divers | 365 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 222 832.00 | 6 600 608.00 | 4 622 224.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283 903.00 | 5 283 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 240.00 | 1 023 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299 740.00 | 2 299 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 878.00 | 254 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820 426.00 | 9 820 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 093 854.00 | 4 093 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 776 041.00 | 22 776 041.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||