DOCUWORLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | DOCUWORLD GROUP |
| Siren | 439378696 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19227 |
| Numéro de Gestion | 2001B01461 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 049.00 | 23 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 509.00 | 67 636.00 | 873.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 528 303.00 | 180 555.00 | 347 748.00 | 17 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 609.00 | |||
AX Avances et acomptes | 9 528.00 | |||
CU Autres participations | 1 441 662.00 | 173 250.00 | 1 268 412.00 | 1 159 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 200.00 | 159 200.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | 45 030.00 | 45 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 051.00 | 611 991.00 | 1 719 059.00 | 1 503 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 903.00 | 56 406.00 | 590 497.00 | 618 322.00 |
BZ Autres créances | 193 693.00 | 193 693.00 | 94 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 426.00 | 357 426.00 | 353 181.00 | |
CF Disponibilités | 592 278.00 | 592 278.00 | 633 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 190.00 | 49 190.00 | 48 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 490.00 | 56 406.00 | 1 783 084.00 | 1 748 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 543.00 | 668 397.00 | 3 502 145.00 | 3 251 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321.00 | 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 210.00 | 64 210.00 | ||
DG Autres réserves | 1 786 605.00 | 1 558 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 447.00 | 428 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 731 684.00 | 2 693 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 693.00 | 34 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 693.00 | 34 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 912.00 | 61 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 718.00 | 80 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 166.00 | 90 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 284.00 | 195 546.00 | ||
EA Autres dettes | 67 687.00 | 95 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 768.00 | 523 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 145.00 | 3 251 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 | 827 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 | 827 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 155.00 | 50 993.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 043 513.00 | 878 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 931.00 | 283 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | 8 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 968.00 | 347 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 501.00 | 133 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 296.00 | 14 929.00 | ||
GE Autres charges | 996.00 | 1 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 964.00 | 789 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 549.00 | 88 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 988.00 | 19 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 70 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 988.00 | 689 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 80 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 344.00 | 200 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 344.00 | 280 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 644.00 | 408 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 193.00 | 497 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 155.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 130.00 | 73 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 73 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | -73 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 229.00 | -4 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 657.00 | 1 567 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 209.00 | 1 138 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 447.00 | 428 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 000.00 | 371 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 000.00 | 83 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 000.00 | 454 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 000.00 | 536 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 000.00 | 2 331 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 4 000.00 | 92 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 41 000.00 | 7 000.00 | 188 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 000.00 | 45 000.00 | 7 000.00 | 280 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | 8 000.00 | 56 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 000.00 | 100 000.00 | 74 000.00 | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 000.00 | 100 000.00 | 89 000.00 | 408 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | 66 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 000.00 | 29 000.00 | 119 000.00 | |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 000.00 | 418 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 000.00 | 523 000.00 | 119 000.00 | 59 000.00 |