DOCUWORLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | DOCUWORLD GROUP |
| Siren | 439378696 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4543 |
| Numéro de Gestion | 2001B01461 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 049.00 | 23 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 510.00 | 68 510.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 486 434.00 | 254 649.00 | 231 785.00 | 288 946.00 |
CU Autres participations | 1 845 747.00 | 323 250.00 | 1 522 497.00 | 1 218 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 200.00 | 159 200.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 16 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | 45 030.00 | 45 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 267.00 | 836 958.00 | 1 816 309.00 | 1 599 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 849.00 | 132 738.00 | 558 112.00 | 558 339.00 |
BZ Autres créances | 166 226.00 | 166 226.00 | 69 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | |||
CF Disponibilités | 741 936.00 | 741 936.00 | 981 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | 25 387.00 | 25 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 399.00 | 132 738.00 | 1 491 661.00 | 1 634 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 665.00 | 969 695.00 | 3 307 970.00 | 3 234 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321.00 | 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 210.00 | 64 210.00 | ||
DG Autres réserves | 1 784 652.00 | 1 825 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 972.00 | 159 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 480 310.00 | 2 691 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 693.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 298.00 | 234 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 98 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 26 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 575.00 | 163 730.00 | ||
EA Autres dettes | 3 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 817 660.00 | 523 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 970.00 | 3 234 380.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 964 876.00 | 964 876.00 | 953 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 876.00 | 964 876.00 | 953 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 527.00 | 5 175.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 972 403.00 | 959 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 665.00 | 430 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 10 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 552.00 | 307 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 234.00 | 118 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 161.00 | 59 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 617.00 | 40 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 644.00 | 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 530.00 | 968 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 127.00 | -8 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 151.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | -2 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 459.00 | 197 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 768.00 | 51 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 691.00 | 145 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 564.00 | 136 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 10 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 711.00 | 28 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 247.00 | 5 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 247.00 | 5 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 537.00 | 23 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 573.00 | 1 185 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 545.00 | 1 025 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 972.00 | 159 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 000.00 | 465 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 000.00 | 465 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | 2 067 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | 2 653 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 58 000.00 | 263 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 000.00 | 58 000.00 | 355 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||