POLE TRANSPORT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POLE TRANSPORT SERVICES |
| Siren | 439573932 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000685 |
| Numéro de Gestion | 2010B00395 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 711.00 | 20 178.00 | 28 533.00 | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 65 928.00 | 65 928.00 | 65 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 519.00 | 41 003.00 | 10 516.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 519.00 | 704 506.00 | 538 013.00 | 464 766.00 |
CU Autres participations | 21 323.00 | 21 323.00 | 21 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | 20 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 949.00 | 765 687.00 | 685 261.00 | 598 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | 7 464.00 | 5 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 650.00 | 903 650.00 | 895 092.00 | |
BZ Autres créances | 247 676.00 | 247 676.00 | 237 643.00 | |
CF Disponibilités | 576 073.00 | 576 073.00 | 479 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | 13 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 613.00 | 1 746 613.00 | 1 631 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 562.00 | 765 687.00 | 2 431 875.00 | 2 229 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 789 432.00 | 683 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 960.00 | 205 874.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 954.00 | 11 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 346.00 | 1 065 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 570.00 | 374 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 980.00 | 454 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 163.00 | 267 267.00 | ||
EA Autres dettes | 11 815.00 | 19 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 274 528.00 | 1 163 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 875.00 | 2 229 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 380.00 | 925 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 615 341.00 | 2 532 720.00 | 5 148 061.00 | 4 541 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 341.00 | 2 532 720.00 | 5 148 061.00 | 4 541 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | 722.00 | 14 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 473.00 | 136 045.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 268 345.00 | 4 692 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 543.00 | 26 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 577 513.00 | 3 057 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 571.00 | 53 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 957.00 | 902 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 295.00 | 238 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 714.00 | 211 303.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 1 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 081 616.00 | 4 492 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 728.00 | 199 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 250.00 | 1 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 261.00 | 2 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 261.00 | 2 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 011.00 | -547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 717.00 | 198 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 58 870.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 399.00 | 85 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 2 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801.00 | 3 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 193.00 | 6 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 206.00 | 78 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 963.00 | 71 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 994.00 | 4 779 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 034.00 | 4 573 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 960.00 | 205 874.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 596.00 | 160 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 473.00 | 134 395.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 217.00 | 6 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 24 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 699.00 | 342 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 971.00 | 367 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 421.00 | 1 294 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 421.00 | 1 450 949.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 719.00 | 7 459.00 | 20 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 874.00 | 255 255.00 | 88 620.00 | 745 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 593.00 | 262 714.00 | 88 620.00 | 765 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 353.00 | 4 399.00 | 6 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 4 399.00 | 6 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 903 650.00 | 903 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 308.00 | 54 308.00 | ||
VB T. V. A. | 59 100.00 | 59 100.00 | ||
VP Divers | 39 732.00 | 39 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 336.00 | 94 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 026.00 | 1 184 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 868.00 | 186 719.00 | 295 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 980.00 | 509 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 864.00 | 68 864.00 | ||
VW T.V.A. | 113 611.00 | 113 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 034.00 | 24 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 528.00 | 979 380.00 | 295 149.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 592.00 | |||