C.A.A. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | C.A.A. PARTICIPATION |
| Siren | 439703067 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3773 |
| Numéro de Gestion | 2001B00776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 99 362.00 | 3 442.00 | 95 920.00 | |
CU Autres participations | 1 481 620.00 | 1 481 620.00 | 1 481 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 765 183.00 | 765 183.00 | 463 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 346 165.00 | 3 442.00 | 2 342 723.00 | 1 945 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 632.00 | 209 632.00 | 136 501.00 | |
BZ Autres créances | 532 220.00 | 532 220.00 | 560 695.00 | |
CF Disponibilités | 198 555.00 | 198 555.00 | 11 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | 1 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 942 378.00 | 942 378.00 | 709 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 542.00 | 3 442.00 | 3 285 101.00 | 2 655 419.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | 536 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 095.00 | 342 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 690.00 | 88 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 966 265.00 | 1 621 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 670.00 | 280 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 670.00 | 280 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 395.00 | 316 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 3 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | 39 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 881.00 | 54 113.00 | ||
EA Autres dettes | 435 067.00 | 339 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 248 166.00 | 753 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 101.00 | 2 655 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 293.00 | 511 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 497 078.00 | 497 078.00 | 365 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 078.00 | 497 078.00 | 365 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718.00 | 4 159.00 | ||
FQ Autres produits | 2 006.00 | 12 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 505 801.00 | 381 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 096.00 | 78 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 503.00 | 14 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 213.00 | 159 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 196.00 | 112 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 8 129.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 168.00 | 372 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 367.00 | 9 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 284.00 | 101 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 578.00 | 101 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 338.00 | 15 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 338.00 | 15 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 240.00 | 86 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 873.00 | 95 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 156 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 867.00 | 156 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 879.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 879.00 | 163 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 988.00 | -6 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 246.00 | 640 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 556.00 | 551 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 690.00 | 88 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | 4 159.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 99 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 560.00 | 669 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 242.00 | 768 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 99 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 757.00 | 2 246 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 077.00 | 2 346 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 3 080.00 | 28 320.00 | 3 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 3 080.00 | 28 320.00 | 3 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 537.00 | 209 867.00 | 70 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 280 537.00 | 209 867.00 | 70 670.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 765 183.00 | 765 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 632.00 | 209 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 299.00 | 377 299.00 | ||
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 800.00 | 143 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 006.00 | 743 823.00 | 765 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 966.00 | 212 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 429.00 | 96 556.00 | 243 873.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | 63 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | ||
VW T.V.A. | 32 317.00 | 32 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 478.00 | 77 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 067.00 | 435 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 166.00 | 1 004 293.00 | 243 873.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | |||