FINANCIERE DE KERAVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE KERAVEL |
| Siren | 439733650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3186 |
| Numéro de Gestion | 2001B00408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56390 LOCQUELTAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 177 160.00 | 177 160.00 | 177 160.00 | |
AP Constructions | 810 604.00 | 199 747.00 | 610 857.00 | 639 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | 622.00 | |
CU Autres participations | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | 57 741.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 100 433.00 | 215 747.00 | 7 884 686.00 | 7 971 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | 4 820.00 | |
BZ Autres créances | 320 489.00 | 320 489.00 | 334 844.00 | |
CF Disponibilités | 126 871.00 | 126 871.00 | 175 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 764.00 | 452 764.00 | 515 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 197.00 | 215 747.00 | 8 337 450.00 | 8 487 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 124 976.00 | 3 756 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 746.00 | 368 150.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 233.00 | 106 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 749 955.00 | 6 431 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 786.00 | 1 119 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 532.00 | 766 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | 153 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 587 495.00 | 2 056 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 450.00 | 8 487 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 857 839.00 | 857 839.00 | 916 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 839.00 | 857 839.00 | 916 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572.00 | 35 552.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 862 412.00 | 952 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 524.00 | 147 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 310.00 | -156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 223.00 | 460 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 585.00 | 178 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 705.00 | 33 815.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 772 451.00 | 820 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 961.00 | 132 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 330 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 625.00 | 3 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 625.00 | 333 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 123.00 | 38 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 123.00 | 38 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271 502.00 | 294 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 463.00 | 426 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 865.00 | 17 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 17 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -17 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 852.00 | 40 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 037.00 | 1 285 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 291.00 | 917 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 746.00 | 368 150.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 106 368.00 | 8 865.00 | 115 233.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 931.00 | 325 451.00 | 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 786.00 | 384 869.00 | 347 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 532.00 | 730 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 869.00 | 107 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 495.00 | 1 239 578.00 | 347 917.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||