AEROKART
Dépôt
| Dénomination | AEROKART |
| Siren | 440090462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14290 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 188 408.00 | 46 713.00 | 35 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 345.00 | 156 956.00 | 478 389.00 | 522 555.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 349 754.00 | 1 691 545.00 | 1 716 402.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 6 564 677.00 | 9 284 081.00 | 9 739 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 366.00 | 237 691.00 | 113 675.00 | 76 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 984.00 | 1 180 184.00 | 2 080 800.00 | 1 742 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 693.00 | |||
BF Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | 2 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 451 868.00 | 8 748 738.00 | 13 703 130.00 | 13 968 992.00 |
BT Marchandises | 27 290.00 | 27 290.00 | 39 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 096.00 | 42 554.00 | 644 541.00 | 687 003.00 |
BZ Autres créances | 238 698.00 | 238 698.00 | 213 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 10 549.00 | 390 220.00 | 397 519.00 |
CF Disponibilités | 189 307.00 | 189 307.00 | 966 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 025.00 | 66 025.00 | 100 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 188.00 | 53 103.00 | 1 556 084.00 | 2 405 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 061 056.00 | 8 801 842.00 | 15 259 214.00 | 16 374 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -934 678.00 | -249 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 771.00 | -685 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 869 313.00 | 11 517 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 005.00 | 2 405 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 059.00 | 1 010 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 668.00 | 521 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 611.00 | 618 929.00 | ||
EA Autres dettes | 290 555.00 | 301 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 339 900.00 | 4 856 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 259 214.00 | 16 374 023.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | 5 254.00 | 2 954.00 | |
FG Production vendue services | 3 720 047.00 | 3 720 047.00 | 3 960 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 302.00 | 3 725 302.00 | 3 963 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 291.00 | 13 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 035.00 | 128 446.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | 13 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 947.00 | 4 118 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 995.00 | 90 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 934.00 | -10 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 788 673.00 | 2 153 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 742.00 | 270 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 998.00 | 1 033 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 643.00 | 326 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 835 579.00 | 827 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 933.00 | 9 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 43 135.00 | 64 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 636.00 | 4 764 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -610 689.00 | -646 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305.00 | 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 299.00 | 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 654.00 | 41 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 954.00 | 42 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 648.00 | -42 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -657 338.00 | -688 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 2 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 2 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 2 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 152.00 | 4 121 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 924.00 | 4 806 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 771.00 | -685 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 377.00 | 19 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041 061.00 | 680 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | 8 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968 111.00 | 707 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 694.00 | 85 958.00 | 21 502 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | 7 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 694.00 | 90 815.00 | 22 451 868.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 780.00 | 51 585.00 | 345 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634 273.00 | 783 993.00 | 85 958.00 | 8 332 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999 118.00 | 835 578.00 | 85 958.00 | 8 748 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 118.00 | 5 933.00 | 16 496.00 | 42 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 7 300.00 | 10 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 367.00 | 13 233.00 | 16 496.00 | 53 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 367.00 | 63 233.00 | 16 496.00 | 103 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 933.00 | 16 497.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 404.00 | 50 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 636 693.00 | 636 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VB T. V. A. | 89 002.00 | 89 002.00 | ||
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 685.00 | 68 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 549.00 | 60 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 026.00 | 66 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 745.00 | 998 021.00 | 1 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 005.00 | 244 605.00 | 893 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 615.00 | 129 615.00 | ||
VW T.V.A. | 184 901.00 | 184 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 328.00 | 63 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 555.00 | 290 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 901.00 | 2 367 501.00 | 893 542.00 | 1 078 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 115.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 187.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 30.00 | ||