MALHERBE FROID
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE FROID |
| Siren | 440094480 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5841 |
| Numéro de Gestion | 2001B00601 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 202 003.00 | 202 003.00 | 202 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 615.00 | 145 489.00 | 2 126.00 | 15 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
BF Prêts | 11 406.00 | 11 406.00 | 9 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 509.00 | 145 489.00 | 217 020.00 | 227 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | 62.00 | 1 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 110.00 | 2 391.00 | 1 366 718.00 | 1 475 972.00 |
BZ Autres créances | 1 544 250.00 | 1 544 250.00 | 1 374 771.00 | |
CF Disponibilités | 368 602.00 | 368 602.00 | 640 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 285 972.00 | 2 391.00 | 3 283 581.00 | 3 491 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 481.00 | 147 881.00 | 3 500 601.00 | 3 719 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
DG Autres réserves | 382 807.00 | 382 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | 214 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 703.00 | 837 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 308.00 | 160 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 381.00 | 102 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 329 689.00 | 263 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 971.00 | 1 370 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 456.00 | 950 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | |||
EA Autres dettes | 277 000.00 | 297 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 498 209.00 | 2 618 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 601.00 | 3 719 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 161 954.00 | 161 954.00 | 176 373.00 | |
FG Production vendue services | 8 965 235.00 | 443 309.00 | 9 408 544.00 | 10 047 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 188.00 | 443 309.00 | 9 570 498.00 | 10 224 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 672.00 | 37 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 949.00 | 566 670.00 | ||
FQ Autres produits | 2 024.00 | 1 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 190 143.00 | 10 830 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 047.00 | 2 239 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 272 424.00 | 5 300 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 698.00 | 130 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 148.00 | 2 385 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 349.00 | 396 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 590.00 | 34 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 703.00 | 18 035.00 | ||
GE Autres charges | 6 079.00 | 58 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 091.00 | 10 563 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 053.00 | 266 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 093.00 | 267 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | 3 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 3 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 367.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 063.00 | 3 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 285.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 38 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 487.00 | 10 834 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 391.00 | 10 619 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | 214 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 475.00 | 1 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 334.00 | 7 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 149 100.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | 11 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 310.00 | 362 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 759.00 | 13 590.00 | 34 860.00 | 145 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 759.00 | 13 590.00 | 34 860.00 | 145 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 381.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 272.00 | 66 417.00 | 329 689.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 460.00 | 2 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 460.00 | 2 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 266 123.00 | 66 417.00 | 460.00 | 332 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 703.00 | 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 714.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 406.00 | 4 100.00 | 7 306.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 366 250.00 | 1 366 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 379.00 | 81 379.00 | ||
VB T. V. A. | 166 587.00 | 166 587.00 | ||
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 521 973.00 | 69 126.00 | 452 847.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 068.00 | 741 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 766.00 | 2 461 753.00 | 463 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 971.00 | 1 365 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 903.00 | 416 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 081.00 | 107 081.00 | ||
VW T.V.A. | 286 616.00 | 286 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 856.00 | 42 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 000.00 | 277 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 209.00 | 2 498 209.00 | ||