IDEALEC
Dépôt
| Dénomination | IDEALEC |
| Siren | 440251312 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6840 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 PONTARLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 905.00 | 127 254.00 | 13 651.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 964.00 | 1 244 546.00 | 220 419.00 | 204 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 386.00 | 125 977.00 | 37 409.00 | 5 451.00 |
CU Autres participations | 1 298 679.00 | 1 298 679.00 | 600 804.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 055.00 | 259 727.00 | 103 328.00 | 395 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 603.00 | 37 603.00 | 119 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 468 592.00 | 3 056 182.00 | 412 410.00 | 1 327 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 821.00 | 65 238.00 | 508 583.00 | 235 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 980.00 | 35 069.00 | 192 911.00 | 139 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | 16 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 421.00 | 1 251.00 | 1 340 170.00 | 307 655.00 |
BZ Autres créances | 588 067.00 | 588 067.00 | 516 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 736.00 | |||
CF Disponibilités | 221 180.00 | 221 180.00 | 4 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | 73 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 033 841.00 | 101 558.00 | 2 932 283.00 | 1 341 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 433.00 | 3 157 740.00 | 3 344 693.00 | 2 669 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 157 758.00 | 1 157 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 473 735.00 | -2 065 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 080.00 | -408 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -294 769.00 | 538 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 361.00 | 5 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | 5 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 512 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 459.00 | 219 914.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 325.00 | 1 101 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 713.00 | 240 912.00 | ||
EA Autres dettes | 1 383.00 | 51 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 634 101.00 | 2 126 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 693.00 | 2 669 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 320.00 | 11 474.00 | 11 794.00 | 9 672.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 114.00 | 2 586 587.00 | 4 726 701.00 | 4 383 033.00 |
FG Production vendue services | 143 368.00 | 148 937.00 | 292 305.00 | 227 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 802.00 | 2 746 997.00 | 5 030 800.00 | 4 619 835.00 |
FM Production stockée | 70 367.00 | 50 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 516.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 069.00 | 86 237.00 | ||
FQ Autres produits | 33 193.00 | 53 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 430.00 | 4 815 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 641 306.00 | 1 950 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 703.00 | 151 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 848 709.00 | 1 766 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 031.00 | 37 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 939.00 | 803 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 735.00 | 319 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 188.00 | 113 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 880.00 | 77 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309.00 | 2 242.00 | ||
GE Autres charges | 878.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 541 337.00 | 5 223 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 907.00 | -407 629.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 161.00 | 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 663.00 | 816.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 295 824.00 | 1 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 531.00 | 125 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 553.00 | 29 798.00 | ||
GS Différences négatives de change | 785.00 | 2 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 872 869.00 | 157 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -577 045.00 | -156 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -937 953.00 | -563 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 2 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 2 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 1 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -153 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 064.00 | 4 818 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 144.00 | 5 226 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 080.00 | -408 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 247.00 | 12 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 417.00 | 146 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 360.00 | 159 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 1 628 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 359.00 | 1 699 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 361.00 | 3 468 592.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 423.00 | 831.00 | 127 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 165.00 | 99 357.00 | 20 000.00 | 1 370 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 588.00 | 100 188.00 | 20 000.00 | 1 497 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 052.00 | 309.00 | 5 361.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 298 679.00 | |||
06 aucun libellé | 259 727.00 | 259 727.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 199.00 | 39 880.00 | 24 772.00 | 100 307.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 5 049.00 | 1 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 374.00 | 900 411.00 | 29 821.00 | 1 659 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 426.00 | 900 720.00 | 29 821.00 | 1 665 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 189.00 | 29 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 860 531.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 363 055.00 | 363 055.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 603.00 | 8 853.00 | 28 750.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 293.00 | 139 293.00 | ||
VB T. V. A. | 163 112.00 | 163 112.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 260.00 | 285 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 325.00 | 1 090 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 064.00 | 132 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 190.00 | 149 190.00 | ||
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 156 042.00 | 2 156 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 143.00 | 3 624 143.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | ||