FLEXICO
Dépôt
| Dénomination | FLEXICO |
| Siren | 440296689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2830 |
| Numéro de Gestion | 2001B00405 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60119 HENONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 71 830.00 | 71 830.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 366.00 | 758 911.00 | 551 455.00 | 459 496.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 5 800.00 | 985.00 | 4 815.00 | 5 395.00 |
AP Constructions | 2 043 759.00 | 1 550 256.00 | 493 502.00 | 454 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 054 429.00 | 44 238 308.00 | 5 816 121.00 | 6 106 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 189.00 | 1 201 011.00 | 142 178.00 | 113 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 171.00 | 327 171.00 | 742 027.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | 3 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 592 154.00 | 47 929 017.00 | 7 663 137.00 | 8 209 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 978.00 | 18 686.00 | 1 495 292.00 | 1 565 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 620 512.00 | 105 586.00 | 3 514 926.00 | 3 941 274.00 |
BT Marchandises | 356 426.00 | 44 700.00 | 311 725.00 | 157 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 327.00 | 47 327.00 | 101 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 871.00 | 96 119.00 | 858 751.00 | 2 294 477.00 |
BZ Autres créances | 7 281 829.00 | 7 281 829.00 | 6 283 536.00 | |
CF Disponibilités | 948 545.00 | 948 545.00 | 940 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 093.00 | 71 093.00 | 62 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 794 581.00 | 265 092.00 | 14 529 489.00 | 15 346 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 389 461.00 | 48 194 109.00 | 22 195 353.00 | 23 555 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 278 358.00 | -4 250 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 275.00 | -1 028 005.00 | ||
DK Provisions réglementées | 765 507.00 | 3 382 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | -460 385.00 | 1 744 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 744.00 | 240 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 410.00 | 180 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 154.00 | 421 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 076.00 | 1 407 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 116.00 | 15 379 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 954.00 | 3 116 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 893.00 | 14 253.00 | ||
EA Autres dettes | 1 261 458.00 | 1 466 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 471 497.00 | 21 383 983.00 | ||
ED (V) | 5 086.00 | 5 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 195 353.00 | 23 555 697.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 470 446.00 | 1 724 756.00 | 4 195 203.00 | 3 793 689.00 |
FD Production vendue biens | 21 115 273.00 | 19 876 522.00 | 40 991 795.00 | 44 089 098.00 |
FG Production vendue services | 114 934.00 | 129 602.00 | 244 536.00 | 316 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700 654.00 | 21 730 880.00 | 45 431 534.00 | 48 199 776.00 |
FM Production stockée | -531 731.00 | 647 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 114.00 | 434 254.00 | ||
FQ Autres produits | 62 852.00 | 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 353 768.00 | 49 287 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 134 490.00 | 2 644 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 988.00 | 88 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 534 204.00 | 15 693 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 360.00 | -307 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 471 079.00 | 13 543 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 675.00 | 1 259 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 385 485.00 | 11 054 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 172 349.00 | 4 354 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 669 559.00 | 1 508 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 529.00 | 173 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 726.00 | |||
GE Autres charges | 708 369.00 | 723 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 326 837.00 | 50 735 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 973 069.00 | -1 448 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 235.00 | 31 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 038.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 668.00 | 82 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 903.00 | 122 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 953.00 | 240 168.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 302.00 | 93 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 255.00 | 333 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 352.00 | -210 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 129 420.00 | -1 658 947.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 902.00 | 444 307.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 191.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 837 583.00 | 1 361 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054 676.00 | 1 806 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 067.00 | 1 043 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 116.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 914.00 | 120 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 981.00 | 1 175 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541 695.00 | 630 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 446 347.00 | 51 215 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 034 072.00 | 52 243 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 275.00 | -1 028 005.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 618.00 | 303 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 928 209.00 | 3 829 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 442 313.00 | 4 133 531.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 689.00 | 53 774 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 983 689.00 | 55 592 154.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | 179 544.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 168.00 | 211 743.00 | 758 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 506 408.00 | 1 484 153.00 | 46 990 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 233 120.00 | 1 695 897.00 | 47 929 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 765 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 382 889.00 | 576.00 | 2 617 958.00 | 765 507.00 |
4A Provisions pour litiges | 85 018.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 726.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 484.00 | 2 726.00 | 245 056.00 | 179 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 660.00 | 10 499.00 | 170 187.00 | 168 973.00 |
6T Sur comptes clients | 139 212.00 | 30 030.00 | 73 122.00 | 96 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 872.00 | 40 529.00 | 243 309.00 | 265 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 245.00 | 43 832.00 | 3 106 324.00 | 1 209 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 255.00 | 268 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 576.00 | 2 837 583.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 165.00 | 130 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 824 706.00 | 824 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
VB T. V. A. | 2 729 350.00 | 2 729 350.00 | ||
VP Divers | 25 512.00 | 25 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 906 209.00 | 2 906 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 485.00 | 1 603 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 093.00 | 71 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 734.00 | 8 307 793.00 | 3 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 076.00 | 92 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 116.00 | 17 839 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 994 992.00 | 994 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 686.00 | 1 328 686.00 | ||
VW T.V.A. | 100 675.00 | 100 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 601.00 | 43 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 716 709.00 | 716 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 749.00 | 544 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 471 497.00 | 22 471 497.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | |||