CFI TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | CFI TECHNOLOGIES |
| Siren | 440319176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8918 |
| Numéro de Gestion | 2001B02636 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 164.00 | 111 270.00 | 74 894.00 | 54 155.00 |
AH Fonds commercial | 613 866.00 | 339 836.00 | 274 030.00 | 313 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 928.00 | 2 553 860.00 | 447 069.00 | 528 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 879.00 | 533 731.00 | 264 149.00 | 226 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 970.00 | 29 970.00 | 2 600.00 | |
CU Autres participations | 12 300.00 | 3 500.00 | 8 800.00 | 22 300.00 |
BF Prêts | 114 417.00 | 114 417.00 | 99 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | 10 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 010 251.00 | 3 785 921.00 | 1 224 329.00 | 1 257 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 167.00 | 5 023.00 | 303 145.00 | 279 053.00 |
BN En cours de production de biens | 71 472.00 | 71 472.00 | 71 369.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 706.00 | 175 495.00 | 4 311 211.00 | 5 479 878.00 |
BZ Autres créances | 901 235.00 | 901 235.00 | 909 616.00 | |
CF Disponibilités | 2 119 500.00 | 2 119 500.00 | 1 952 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | 37 753.00 | 39 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 928 243.00 | 180 518.00 | 7 747 725.00 | 8 732 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 494.00 | 3 966 439.00 | 8 972 054.00 | 9 990 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 586.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 346 090.00 | 2 168 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 033.00 | 177 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 079 708.00 | 2 621 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 924.00 | 289 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 924.00 | 289 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 877.00 | 229 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 019.00 | 223 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 386.00 | 2 777 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 036.00 | 1 795 638.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 925.00 | |||
EA Autres dettes | 1 435 616.00 | 1 547 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 489.00 | 463 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 699 422.00 | 7 079 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 054.00 | 9 990 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 236.00 | 6 961 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 499 909.00 | 13 499 909.00 | 13 202 798.00 | |
FG Production vendue services | 363 768.00 | 363 768.00 | 278 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 863 677.00 | 13 863 677.00 | 13 481 297.00 | |
FM Production stockée | 103.00 | -116 026.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 286.00 | 20 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 581.00 | 110 342.00 | ||
FQ Autres produits | 499.00 | 64 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 083 146.00 | 13 560 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 314 425.00 | 1 097 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 830.00 | -40 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 148 060.00 | 7 078 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 034.00 | 264 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 575 950.00 | 3 327 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 986.00 | 1 197 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 158.00 | 228 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 087.00 | 3 356.00 | ||
GE Autres charges | 104 320.00 | 6 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 298.00 | 13 164 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 848.00 | 395 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | 30 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163.00 | 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 280.00 | 64 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 442.00 | 94 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 277.00 | 7 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 277.00 | 7 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 165.00 | 87 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 013.00 | 482 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 768.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 047.00 | 66 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 185.00 | 109 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 533.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 185.00 | 372 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 861.00 | -306 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 366 635.00 | 13 721 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 602.00 | 13 543 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 033.00 | 177 605.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 891.00 | 442 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 285.00 | 81 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 812.00 | 41 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 179.00 | 219 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 315.00 | 14 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 031.00 | 276 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 707.00 | 800 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 854.00 | 3 828 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 137 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 061.00 | 5 010 251.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 791.00 | 56 333.00 | 66 854.00 | 111 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 585.00 | 223 825.00 | 187 819.00 | 3 087 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 101.00 | 280 158.00 | 254 673.00 | 3 442 585.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 192 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 868.00 | 96 945.00 | 192 924.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 689.00 | 39 147.00 | 339 836.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 284.00 | 975.00 | 1 236.00 | 5 023.00 |
6T Sur comptes clients | 271 544.00 | 7 112.00 | 103 161.00 | 175 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 017.00 | 47 234.00 | 104 397.00 | 523 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 885.00 | 47 234.00 | 201 342.00 | 716 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 087.00 | 108 295.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 417.00 | 114 417.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 081.00 | 200 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 286 625.00 | 4 286 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
VB T. V. A. | 237 724.00 | 237 724.00 | ||
VP Divers | 214 284.00 | 214 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 306 113.00 | 306 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 371.00 | 137 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 753.00 | 37 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 112.00 | 5 225 613.00 | 325 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 186.00 | 117 186.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 019.00 | 234 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 386.00 | 2 243 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 399.00 | 344 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 335.00 | 384 335.00 | ||
VW T.V.A. | 741 464.00 | 741 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 839.00 | 79 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 616.00 | 1 435 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 489.00 | 117 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 422.00 | 5 582 236.00 | 117 186.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 149 036.00 | 1 295 095.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 148 353.00 | 4 018 009.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 045.00 | 617 984.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 412.00 | 402 267.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 211.00 | 76 268.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 434.00 | 44 599.00 | ||
ST Autres comptes | 1 989 605.00 | 1 919 233.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 148 060.00 | 7 078 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 125 791.00 | 111 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 243.00 | 153 145.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 034.00 | 264 657.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 922 877.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 133.00 | |||