DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 440394948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/000746 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 051.00 | 10 931.00 | 21 120.00 | 16.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 5 547.00 | 17 695.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 384.00 | 96 752.00 | 102 631.00 | 92 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 191.00 | 216 745.00 | 54 446.00 | 44 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | 23 260.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | 925.00 | 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | 51 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 302.00 | 329 975.00 | 271 327.00 | 208 833.00 |
BP En cours de production de services | 30 650.00 | 30 650.00 | 200 424.00 | |
BT Marchandises | 146 103.00 | 48 050.00 | 98 053.00 | 86 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 155.00 | 112 317.00 | 365 838.00 | 465 613.00 |
BZ Autres créances | 224 134.00 | 224 134.00 | 226 754.00 | |
CF Disponibilités | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 | 757 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 751.00 | 57 751.00 | 33 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 993 913.00 | 160 366.00 | 1 833 547.00 | 1 769 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 215.00 | 490 341.00 | 2 104 874.00 | 1 978 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 18 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 878 367.00 | 714 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | 172 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 289 976.00 | 1 188 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 694.00 | 57 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | 54 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 981.00 | 18 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | 306 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 735.00 | 239 314.00 | ||
EA Autres dettes | 66 508.00 | 99 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 814 898.00 | 789 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 874.00 | 1 978 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 362.00 | 732 076.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -42 996.00 | -42 996.00 | -62 968.00 | |
FD Production vendue biens | 554 768.00 | 250.00 | 555 018.00 | 772 612.00 |
FG Production vendue services | 1 688 309.00 | 1 407.00 | 1 689 716.00 | 1 552 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 081.00 | 1 657.00 | 2 201 738.00 | 2 261 781.00 |
FM Production stockée | -169 774.00 | 162 480.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 260.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 827.00 | 4 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 854.00 | 210 829.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 3 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 288 241.00 | 2 643 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 364.00 | -14 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 166.00 | 431 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 129.00 | 1 039 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088.00 | 27 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 968.00 | 571 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 737.00 | 260 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 239.00 | 44 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 050.00 | 48 541.00 | ||
GE Autres charges | 164.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 177.00 | 2 408 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 063.00 | 234 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 252.00 | 3 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 252.00 | 3 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 265.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 987.00 | 3 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 050.00 | 237 830.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 27 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -25 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 939.00 | 39 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 493.00 | 2 648 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 976.00 | 2 475 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 517.00 | 172 924.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 080.00 | 5 275.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 313.00 | 171 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | 23 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 045.00 | 89 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 525.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 541.00 | 112 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | 517 076.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 52 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 573.00 | 601 302.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 1 976.00 | 10 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 754.00 | 47 263.00 | 21 973.00 | 319 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 709.00 | 49 239.00 | 21 973.00 | 329 975.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 48 541.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 48 050.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | 112 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 858.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 160 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 858.00 | 48 050.00 | 48 541.00 | 160 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 050.00 | 48 541.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | 134 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 824.00 | 343 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | 50 412.00 | ||
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | ||
VP Divers | 67.00 | 67.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 505.00 | 149 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 751.00 | 57 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 290.00 | 760 040.00 | 51 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 694.00 | 58 158.00 | 141 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 106.00 | 219 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 032.00 | 133 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 744.00 | 106 744.00 | ||
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 508.00 | 66 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 917.00 | 657 381.00 | 141 536.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 598.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 582.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 200 661.00 | 309 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 609.00 | 278 840.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 593.00 | 139 203.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 417.00 | 64 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248.00 | 63.00 | ||
ST Autres comptes | 207 599.00 | 247 715.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 129.00 | 1 039 621.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 744.00 | 7 914.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 344.00 | 19 361.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 088.00 | 27 275.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 433 429.00 | 467 856.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 825.00 | 259 839.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||