OPTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL |
| Siren | 440568624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002453 |
| Numéro de Gestion | 2002B00040 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565.00 | 25 494.00 | 1 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 838.00 | 41 664.00 | 5 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 541.00 | 319 541.00 | ||
BZ Autres créances | 134 225.00 | 134 225.00 | ||
CF Disponibilités | 59 742.00 | 59 742.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 519 341.00 | 519 341.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 179.00 | 41 664.00 | 524 515.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 87 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 184 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 026.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 340 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 364.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 458 948.00 | 2 458 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 948.00 | 2 458 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 274.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 463 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 699 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 257 042.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 681.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 580.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 657.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 283.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 283.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 954.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 354.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 938.00 | 16 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 26 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 4 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 037.00 | 46 838.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 108.00 | 56 938.00 | 16 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 4 238.00 | 15 039.00 | 25 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 403.00 | 4 238.00 | 71 977.00 | 41 664.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 541.00 | 319 541.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 564.00 | 123 564.00 | ||
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 702.00 | 459 599.00 | 4 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 360.00 | 47 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 286.00 | 63 286.00 | ||
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 387.00 | 107 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 364.00 | 340 364.00 | ||