CACTUS
Dépôt
| Dénomination | CACTUS |
| Siren | 440619245 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6141 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37140 BOURGUEIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 214.00 | 246.00 | |
AH Fonds commercial | 19 386.00 | 19 386.00 | 169 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 956.00 | 28 199.00 | 159 757.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 735.00 | 73 319.00 | 692 415.00 | 58 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 661.00 | |||
CU Autres participations | 1 992.00 | 1 992.00 | 1 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 167.00 | 101 732.00 | 892 435.00 | 263 925.00 |
BT Marchandises | 209 326.00 | 209 326.00 | 164 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | 279.00 | 3 826.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 265 542.00 | 265 542.00 | 104 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | 726.00 | 723.00 | |
CF Disponibilités | 47 414.00 | 47 414.00 | 55 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | 4 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 939.00 | 279.00 | 531 660.00 | 333 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 106.00 | 102 011.00 | 1 424 095.00 | 597 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 32 653.00 | 31 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 623.00 | 60 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 953.00 | 134 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 193.00 | 28 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 745.00 | 247 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 54 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 373.00 | 131 953.00 | ||
EA Autres dettes | 444.00 | 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 408 142.00 | 463 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 095.00 | 597 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 246 378.00 | 5 246 378.00 | 4 125 539.00 | |
FD Production vendue biens | 3 245.00 | 3 245.00 | 4 093.00 | |
FG Production vendue services | 163 235.00 | 163 235.00 | 3 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 858.00 | 5 412 858.00 | 4 133 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 793.00 | 14 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 765.00 | 8 574.00 | ||
FQ Autres produits | 699.00 | 2 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 433 115.00 | 4 158 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 271 738.00 | 3 341 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 733.00 | 13 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 238.00 | 2 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 497 532.00 | 340 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 464.00 | 55 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 621.00 | 248 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 573.00 | 60 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 335.00 | 21 969.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 514.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279.00 | |||
GE Autres charges | 609.00 | 5 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 656.00 | 4 111 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 459.00 | 47 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365.00 | 1 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 396.00 | 1 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 606.00 | 1 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 606.00 | 1 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 210.00 | 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 250.00 | 48 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 349.00 | 6 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 872.00 | 6 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | 6 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 160.00 | 6 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 288.00 | 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 415.00 | -11 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 383.00 | 4 167 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 006.00 | 4 107 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 623.00 | 60 209.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 279.00 | 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 279.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 112.00 | 274 474.00 | 18 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 192.00 | 147 643.00 | 565 797.00 | 313 753.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 745.00 | 225 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 763.00 | 80 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 142.00 | 528 592.00 | 565 797.00 | 313 753.00 |