CLEM INVEST
Dépôt
| Dénomination | CLEM INVEST |
| Siren | 440812725 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 13775 |
| Numéro de Gestion | 2014B00043 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 523.00 | 2 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 588.00 | 27 503.00 | 56 084.00 | |
CU Autres participations | 10 430 259.00 | 10 430 259.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 691 320.00 | 691 320.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 629.00 | 26 629.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 234 865.00 | 28 027.00 | 11 206 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 138.00 | 266 138.00 | ||
BZ Autres créances | 134 154.00 | 134 154.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 896.00 | 1 383 896.00 | ||
CF Disponibilités | 1 530 688.00 | 1 530 688.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 315 574.00 | 3 315 574.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 439.00 | 28 027.00 | 14 522 411.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 645 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 010.00 | |||
DK Provisions réglementées | 70 518.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 057 308.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | |||
EA Autres dettes | 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 465 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 522 411.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 316.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 094.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 961.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 93 904.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 986.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 669.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 438 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366 529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 296.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 627.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 617.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 316.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646 693.00 | 501 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 281.00 | 504 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 148 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 234 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 523.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 16 896.00 | 27 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 17 420.00 | 28 027.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 691 320.00 | 691 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 138.00 | 266 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 680.00 | 120 680.00 | ||
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 309.00 | 400 989.00 | 691 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 298 766.00 | 757 604.00 | 3 031 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | ||
VW T.V.A. | 54 475.00 | 54 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 103.00 | 923 941.00 | 3 031 287.00 | 509 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 216.00 | |||