CLEM INVEST
Dépôt
| Dénomination | CLEM INVEST |
| Siren | 440812725 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10191 |
| Numéro de Gestion | 2014B00043 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 2 569.00 | 498.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 416.00 | 41 419.00 | 113 997.00 | 140 371.00 |
CU Autres participations | 9 430 259.00 | 9 430 259.00 | 9 430 259.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 987 123.00 | 987 123.00 | 924 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 575 867.00 | 43 988.00 | 10 531 879.00 | 10 497 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 738.00 | 365 738.00 | 293 738.00 | |
BZ Autres créances | 137 846.00 | 137 846.00 | 160 286.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 830.00 | 1 097 830.00 | 1 091 294.00 | |
CF Disponibilités | 1 482 170.00 | 1 482 170.00 | 1 936 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 083 586.00 | 3 083 586.00 | 3 481 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 659 454.00 | 43 988.00 | 13 615 465.00 | 13 979 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 049 069.00 | 9 826 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 125.00 | 368 010.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 999.00 | 95 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 643 385.00 | 10 304 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 285.00 | 3 560 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 1 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 8 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 102 432.00 | ||
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 972 080.00 | 3 674 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 465.00 | 13 979 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 058.00 | 2 796 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 021.00 | 877 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
FG Production vendue services | 264 000.00 | 264 000.00 | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 960.00 | 265 960.00 | 264 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 149.00 | 6 529.00 | ||
FQ Autres produits | 1 380.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 109.00 | 271 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 768.00 | 78 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 480.00 | 22 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 139.00 | 206 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 628.00 | 97 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 515.00 | 19 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 532.00 | 425 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 423.00 | -153 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 602 051.00 | 451 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 536.00 | 38 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 608 587.00 | 490 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 857.00 | 60 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 857.00 | 60 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 559 729.00 | 430 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 306.00 | 276 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 654.00 | 26 629.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 191.00 | 25 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 876.00 | 53 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 876.00 | -52 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 695.00 | -143 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 696.00 | 763 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 571.00 | 395 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 125.00 | 368 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | 42 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 172.00 | 62 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544 692.00 | 104 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 155 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 417 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 808.00 | 10 575 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 022.00 | 2 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 31 492.00 | 36 154.00 | 41 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 32 515.00 | 36 154.00 | 43 988.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 987 123.00 | 987 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 738.00 | 365 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | ||
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 729.00 | 130 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 708.00 | 503 585.00 | 987 123.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 285.00 | 771 226.00 | 1 951 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | ||
VW T.V.A. | 67 005.00 | 67 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 080.00 | 932 021.00 | 1 951 858.00 | 88 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 778.00 | |||