AC NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | AC NEGOCE |
| Siren | 440865798 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2556 |
| Numéro de Gestion | 2014B01034 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 SAINTE SOULLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 244.00 | 12 602.00 | 25 642.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 109 393.00 | 100 209.00 | 9 183.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 525.00 | 189 490.00 | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 073.00 | 389 460.00 | 100 614.00 | 120 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | 9 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 157.00 | 691 761.00 | 144 395.00 | 147 061.00 |
BT Marchandises | 2 830 773.00 | 2 830 773.00 | 2 606 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 655.00 | 66 628.00 | 662 027.00 | 1 297 281.00 |
BZ Autres créances | 1 147 129.00 | 1 147 129.00 | 2 491 920.00 | |
CF Disponibilités | 1 361.00 | 1 361.00 | 2 065 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | 8 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 719 889.00 | 66 628.00 | 4 653 261.00 | 8 469 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 045.00 | 758 389.00 | 4 797 656.00 | 8 616 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 186 953.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 159.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 107.00 | 260 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 403 059.00 | 296 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 025.00 | 7 650 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 104.00 | 345 288.00 | ||
EA Autres dettes | 180 904.00 | 324 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 394 597.00 | 8 319 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 656.00 | 8 616 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 597.00 | 8 319 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 020 992.00 | 15 020 992.00 | 16 595 297.00 | |
FD Production vendue biens | -21 945.00 | -21 945.00 | -17 681.00 | |
FG Production vendue services | 44 311.00 | 44 311.00 | 47 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 043 357.00 | 15 043 357.00 | 16 625 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 349.00 | 7 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 046 706.00 | 16 632 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 981 626.00 | 14 210 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 620.00 | 210 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 881.00 | 1 158 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 200.00 | 43 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 441.00 | 588 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 995.00 | 179 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 013.00 | 57 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 616.00 | 1 466.00 | ||
GE Autres charges | 3 796.00 | 7 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 026 947.00 | 16 458 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 759.00 | 173 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 432.00 | 2 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 423.00 | 107 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 855.00 | 109 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 225.00 | 31 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 225.00 | 31 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 629.00 | 77 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 389.00 | 251 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | 7 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | 14 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 3 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | 6 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 8 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 940.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 635.00 | 16 756 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104 528.00 | 16 495 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 107.00 | 260 112.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 069.00 | 17 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 29 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 014.00 | 5 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 809.00 | 35 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 8 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 836 157.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 9 008.00 | 12 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 154.00 | 29 005.00 | 679 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 748.00 | 38 013.00 | 691 761.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 64 616.00 | 998.00 | 66 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 64 616.00 | 998.00 | 66 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 64 616.00 | 998.00 | 66 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 616.00 | 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 534.00 | 121 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 121.00 | 607 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | ||
VB T. V. A. | 121 856.00 | 121 856.00 | ||
VP Divers | 24 740.00 | 24 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 744.00 | 218 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 646.00 | 781 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 675.00 | 1 887 755.00 | 8 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 564.00 | 1 704 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 025.00 | 2 297 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 950.00 | 43 950.00 | ||
VW T.V.A. | 111 813.00 | 111 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 904.00 | 180 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 597.00 | 4 394 597.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||