SOCIETE HOTELIERE DE L ORIENTIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE L ORIENTIS |
| Siren | 440906972 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3962 |
| Numéro de Gestion | 2002B00083 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 231.00 | 23 231.00 | ||
AP Constructions | 1 464 899.00 | 976 429.00 | 488 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 750.00 | 184 328.00 | 22 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 414.00 | 35 958.00 | 14 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 813 803.00 | 1 264 665.00 | 549 138.00 | |
BT Marchandises | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | ||
BZ Autres créances | 57 577.00 | 57 577.00 | ||
CF Disponibilités | 115 068.00 | 115 068.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 228 150.00 | 228 150.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 953.00 | 1 264 665.00 | 777 288.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 975.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 18 945.00 | |||
DK Provisions réglementées | 211 638.00 | |||
DL TOTAL (I) | 470 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 602.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | |||
EA Autres dettes | 24 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 288.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 582.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 280 875.00 | 280 875.00 | ||
FG Production vendue services | 869 376.00 | 869 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 250.00 | 1 150 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 087.00 | |||
FQ Autres produits | 1 530.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 176 867.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 851.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 388 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 350 479.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 598.00 | |||
GE Autres charges | 3 688.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 021.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 713.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 975.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 087.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 473.00 | 26 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 205.00 | 26 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 722 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 1 813 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 116.00 | 75 598.00 | 1 196 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 066.00 | 75 598.00 | 1 264 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 211 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 583.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 211 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 583.00 | 2 768.00 | 5 713.00 | 211 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 768.00 | 5 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 779.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | |||
VB T. V. A. | 13 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 449.00 | 110 433.00 | 16.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 348.00 | 14 200.00 | 53 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | ||
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 982.00 | 22 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 730.00 | 253 582.00 | 53 148.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | |||