SOCIETE HOTELIERE DE L'ORIENTIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE L'ORIENTIS |
| Siren | 440906972 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006278 |
| Numéro de Gestion | 2002B00083 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 231.00 | 23 231.00 | ||
AP Constructions | 1 565 390.00 | 1 070 144.00 | 495 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 703.00 | 193 525.00 | 3 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 43 475.00 | 7 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | 15 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 920 008.00 | 1 375 095.00 | 544 913.00 | |
BT Marchandises | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
BZ Autres créances | 98 600.00 | 98 600.00 | ||
CF Disponibilités | 15 251.00 | 15 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 147 086.00 | 147 086.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 093.00 | 1 375 095.00 | 691 999.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 9 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 511.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 887.00 | |||
DK Provisions réglementées | 163 487.00 | |||
DL TOTAL (I) | 374 771.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 517.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 633.00 | |||
EA Autres dettes | 14 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 228.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 999.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 097.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 806.00 | 110 806.00 | ||
FG Production vendue services | 497 440.00 | 497 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 246.00 | 608 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 546.00 | |||
FQ Autres produits | 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 658 569.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 190.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 179.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 903.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 662.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 113.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 011.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 1 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656 289.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 281.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 271.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 257.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 023.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 206.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 869.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 613.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 574.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 717.00 | 39 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 337.00 | 39 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | 1 813 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 868.00 | 1 920 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 133.00 | 88 011.00 | 52 999.00 | 1 307 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 083.00 | 88 011.00 | 52 999.00 | 1 375 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 693.00 | 1 639.00 | 46 846.00 | 163 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 693.00 | 1 639.00 | 46 846.00 | 163 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 639.00 | 46 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | ||
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | ||
VP Divers | 18 666.00 | 18 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 129 261.00 | 166.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 517.00 | 14 387.00 | 29 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | ||
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 288.00 | 71 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 228.00 | 205 097.00 | 29 156.00 | 82 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | |||