SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT |
| Siren | 441196383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8644 |
| Numéro de Gestion | 2004B00027 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35380 PAIMPONT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 956.00 | 117 208.00 | 36 747.00 | |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 17 451.00 | ||
AP Constructions | 588 857.00 | 464 711.00 | 124 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394 603.00 | 5 226 189.00 | 1 168 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 717.00 | 87 972.00 | 33 744.00 | |
AV Immobilisations en cours | 46 192.00 | 46 192.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | 42 711.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 576 003.00 | 6 117 378.00 | 1 458 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 239.00 | 504 239.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 189 197.00 | 189 197.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 429 311.00 | 429 311.00 | ||
BZ Autres créances | 440 406.00 | 440 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 39 308.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 603 780.00 | 1 603 780.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 784.00 | 6 119 378.00 | 3 062 406.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 578 398.00 | -56 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 694.00 | 634 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 320.00 | 199 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 024.00 | 937 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 455.00 | 388 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 664.00 | 197 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 080 637.00 | 2 295 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 405.00 | 3 233 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 637.00 | 2 295 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 744 182.00 | 7 744 182.00 | 7 656 827.00 | |
FG Production vendue services | 133 138.00 | 133 138.00 | 139 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 321.00 | 7 877 321.00 | 7 796 256.00 | |
FM Production stockée | 34 798.00 | -4 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080.00 | 13 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 918 228.00 | 7 805 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 737.00 | 2 430 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 028.00 | -89 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 330 303.00 | 3 274 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 400.00 | 439 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 196.00 | 406 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 325.00 | 164 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 162.00 | 369 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 268.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | 2 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 518 516.00 | 6 998 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 712.00 | 806 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 019.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 252.00 | 19 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 252.00 | 19 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 233.00 | -19 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 479.00 | 787 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 154.00 | 130 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 035.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 327.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 173.00 | 130 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 402.00 | 7 935 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 096.00 | 7 300 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 694.00 | 634 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 571.00 | 517 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 038.00 | 517 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 346.00 | 354 613.00 | 7 158 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 346.00 | 354 613.00 | 7 578 004.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 092.00 | 7 412.00 | 340 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 132.00 | 879 319.00 | 296 578.00 | 5 778 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 224.00 | 886 731.00 | 296 578.00 | 6 119 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 320.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 199 404.00 | 44 083.00 | 155 320.00 | |
4A Provisions pour litiges | 14 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 745.00 | 14 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 199 404.00 | 14 745.00 | 44 083.00 | 170 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 083.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | 42 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 311.00 | 429 311.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 50 262.00 | 50 262.00 | ||
VP Divers | 23 514.00 | 23 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 282.00 | 351 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 39 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 738.00 | 909 026.00 | 42 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 455.00 | 1 073 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | ||
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 766 356.00 | 766 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 637.00 | 2 080 637.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 448 191.00 | 373 236.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 988.00 | 621 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 616.00 | 119 123.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 554.00 | 22 532.00 | ||
ST Autres comptes | 2 089 951.00 | 2 138 220.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 302.00 | 3 274 328.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 74 003.00 | 58 415.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 397.00 | 381 342.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 400.00 | 439 757.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 453 651.00 | 453 213.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 320.00 | 1 056 933.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||