FUNECAP NORD
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP NORD |
| Siren | 441232352 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5111 |
| Numéro de Gestion | 2006B00339 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 212 911.00 | 70 970.00 | 141 941.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 046.00 | 23 431.00 | 99 614.00 | 85 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 657 795.00 | 2 657 795.00 | 2 141 743.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 444.00 | 205 444.00 | ||
AP Constructions | 285 197.00 | 229 551.00 | 55 645.00 | 69 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 351.00 | 127 652.00 | 104 698.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 663.00 | 742 958.00 | 1 170 704.00 | 506 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 095.00 | 101 095.00 | 253 156.00 | |
AX Avances et acomptes | 32 084.00 | |||
CU Autres participations | 802 420.00 | 802 420.00 | 766 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | 263.00 | 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 284.00 | 134 284.00 | 129 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 668 474.00 | 1 194 565.00 | 5 473 909.00 | 4 015 611.00 |
BT Marchandises | 654 769.00 | 93 850.00 | 560 919.00 | 435 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 220.00 | 103 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 232.00 | 252 561.00 | 1 582 670.00 | 907 815.00 |
BZ Autres créances | 782 966.00 | 782 966.00 | 650 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
CF Disponibilités | 709 090.00 | 709 090.00 | 369 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 611.00 | 53 611.00 | 61 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 144 961.00 | 346 411.00 | 3 798 550.00 | 2 425 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 437.00 | 1 540 976.00 | 9 272 461.00 | 6 440 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -983.00 | -1 460 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422 178.00 | -980 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 241 429.00 | -1 336 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 283 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 283 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 377.00 | 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 014.00 | 5 660 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 530.00 | 197 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 104.00 | 1 067 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 632.00 | 399 234.00 | ||
EA Autres dettes | 192 372.00 | 168 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 591 031.00 | 7 494 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 461.00 | 6 440 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 352 340.00 | 3 352 340.00 | 2 420 046.00 | |
FG Production vendue services | 3 177 785.00 | 3 177 785.00 | 2 251 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 125.00 | 6 530 125.00 | 4 671 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 104.00 | 11 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 864.00 | 159 483.00 | ||
FQ Autres produits | 34 897.00 | 1 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 926 991.00 | 4 844 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 376.00 | 723 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 768.00 | 98 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 239.00 | 11 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 989 978.00 | 2 596 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 247.00 | 156 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 855 258.00 | 1 318 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 968.00 | 437 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 969.00 | 136 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 411.00 | 31 373.00 | ||
GE Autres charges | 137 742.00 | 51 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 695 423.00 | 5 561 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 768 431.00 | -717 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 703.00 | 45 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 703.00 | 45 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 307.00 | -45 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 953 739.00 | -762 427.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 88 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | 108 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 338.00 | 104 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 039.00 | 326 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 439.00 | -217 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 987.00 | 4 953 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 165.00 | 5 933 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422 178.00 | -980 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 613.00 | 742 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 188.00 | 1 056 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 478.00 | 892 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 281.00 | 2 904 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 286.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 307 186.00 | 2 532 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 852 448.00 | 936 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884 532.00 | 307 186.00 | 6 668 474.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 970.00 | 70 970.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 7 130.00 | 23 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 369.00 | 266 220.00 | 89 426.00 | 1 100 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 670.00 | 344 321.00 | 89 426.00 | 1 194 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 440 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 180 000.00 | 23 000.00 | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 540.00 | 109 950.00 | 93 640.00 | 93 850.00 |
6T Sur comptes clients | 117 524.00 | 283 868.00 | 148 832.00 | 252 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 064.00 | 393 818.00 | 242 472.00 | 346 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 064.00 | 573 818.00 | 265 472.00 | 786 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 346 411.00 | 242 472.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | 23 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 134 284.00 | 134 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 621 397.00 | 621 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 213 835.00 | 1 213 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 917.00 | 289 917.00 | ||
VB T. V. A. | 381 639.00 | 381 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 145.00 | 178 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 611.00 | 53 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 315.00 | 2 775 031.00 | 134 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 377.00 | 30 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 104.00 | 2 337 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 937.00 | 205 937.00 | ||
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 878.00 | 100 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 238 014.00 | 3 238 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 902.00 | 541 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 031.00 | 6 591 031.00 | ||